買掛/未払金支払の予算管理検証
支払プロセス・リクエストから作成された支払、クイック支払および全額支払は、買掛/未払金補助元帳で予算管理されます。
請求書配分組合せと銀行の現預金勘定は、予算勘定を決定するために使用されます。 請求書配分の組合せは、銀行口座を除くすべてのセグメントで使用され、支払元の銀行口座の現預金勘定に置き換えられます。
これらの支払から生成された仕訳は、費用を管理する調達から支払までの管理予算に対して、一般会計で予算管理されません。 これらの支払に対して作成された仕訳は、「一般会計」資金ステータスの「補助元帳で予約済」になります。
一部の支払機能は、買掛/未払金補助元帳の現金管理ではサポートされていません。 これらの支払の資金は、これらの支払の仕訳が一般会計で予約されると、現金予算から消し込まれます。 サポートされていない支払のリストを次に示します:
- 手動
- 払戻
次のオプションを有効にして、すべての支払仕訳の現預金勘定が、補助元帳の支払を予算管理するときに導出された現預金予算勘定と同じになるようにします:
- 「買掛管理と調達に共通のオプションの管理」ページの「自動相殺」。
- 「銀行口座の編集」ページの銀行口座の「プール口座」。