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GTAS累計例外レポート

GTAS累計例外レポートは、GTAS累計プロセスの実行時に生成されます。

GTAS累計プロセスを実行すると、次の検証が実行され、レポートに例外が生成されます:

• 割り当てられた属性値は、「USSGL勘定科目」表のUSSGL勘定科目の値リストと一致します。
• 属性はUSSGL勘定科目に必須であり、値を決定できます。

サンプル・データを使用して生成されたGTAS累計例外レポートの例を次に示します:

次の表では、レポートに表示されるフィールドについて説明します:

GTAS累計例外レポート・フィールド

フィールド	説明
レポートのパラメータ	元帳名、期間範囲、TAS、調整期間などのレポート・パラメータがリストされます。
TASコンポーネント	TASコンポーネントをリストします。
例外	各トランザクション行に対して生成された例外をリストします。 たとえば、連邦属性補足ルールで上書きされた属性に対して例外を生成できます。
トランザクション詳細	各USSGL勘定科目のトランザクション詳細を提供します。 このセクションには、次の詳細が含まれます: トランザクション番号 仕訳取引のソースおよびカテゴリ 仕訳明細のUSSGL勘定科目番号および親勘定科目番号 借方および貸方金額 仕訳が転記されたGL記帳日 ATC (Authority Type Code)、DRC (Reimbursable Flag Indicator)など、アカウントに割り当てられた属性。