財務支払スケジュールの概要

「財務支払スケジュールの管理」ページでは、セキュアな支払システム(SPS)支払ファイル・フォーマットのUS Treasury標準に準拠した要約スケジュールを発行および確認できます。

支払自動化マネージャ(PAM)・フォーマットを使用する支払の場合、連邦政府機関は、元の支払ファイルに含まれる支払の合計金額を含む要約支払スケジュール・ファイルを作成する必要があります。「財務支払スケジュールの管理」ページには、PAM小切手およびPAM電子支払フォーマットを使用する完了済支払プロセス・リクエスト(PPR)が表示されます。

デフォルトでは、PAM支払の「未発行」ステータスの支払スケジュールと、SPS支払の「未確認」ステータスの支払スケジュールのみが「財務支払スケジュールの管理」ページに表示されます。「検索」フィールドと適切な検索基準を使用して、特定の支払予定を検索します。 PAMトグル・ボタンを使用してPAM支払スケジュールを表示し、SPSトグル・ボタンを使用してSPS支払スケジュールを表示します。

ノート: レコードの最新リビジョンのみが表示されます。

「財務支払スケジュールの管理」ページで実行できる操作を次に示します:

要約スケジュールを作成するためのPAM財務支払スケジュールの発行

要約スケジュール・ファイルを作成するための支払スケジュールを発行する前に、「財務支払スケジュールの管理」ページで管理番号(財務省から取得)を入力する必要があります。支払スケジュールを発行すると、要約スケジュール・ファイルを作成するための要約スケジュール・プロセスが開始されます。要約スケジュール・プロセスが正常に完了すると、要約スケジュール・ファイルが自動的に作成され、財務省に送信できます。
要約スケジュールの取消
要約スケジュールの確認
支払範囲の追加
要約スケジュール確認の戻し処理
要約スケジュールの更新
財務支払スケジュールの削除

次の表では、「財務支払スケジュールの管理」ページのフィールドについて説明します:

名前	説明
ビジネス・ユニット	PPRのビジネス・ユニットの名前。
支払プロセス要求	PPRの名前。
スケジュール日	PPRが作成された日付。
政府機関事業所コード	支出および回収を財務にレポートする会計事務所またはレポート事務所を識別する数値記号。
管理番号	要約スケジュール作成のために財務省によって割り当てられた一意の番号。ノート: このフィールドは、PSレコードではなくPAMレコードに対してのみ表示されます。このフィールドの値は、この書式である必要があります: 最初の文字は、AからZまでの大文字のアルファベットで、0から9までの6つの数字が続く必要があります。
確認日	連邦財務確認スケジュール・リソースの支払完了が通信される日付。この日付はスケジュール日より後の日付にする必要があります。
支払回数	連邦財務確認スケジュールの支払数。
範囲タイプ	連邦財務確認スケジュールの範囲タイプです。単一の範囲タイプは、財務確認スケジュールのチェック範囲が1つのみであることを示します。複数範囲タイプは、財務確認スケジュールに対して複数のチェック範囲があることを示します。デフォルト値は「単一」です。
範囲: 自	連邦財務確認スケジュールの開始支払文書番号。
範囲: 至	連邦財務確認スケジュールの終了支払文書番号。
金額	予算明細金額合計。
Status	支払スケジュールのステータス。