控除および決済と売掛/未収金および買掛/未払金の連携

売掛/未収金アナリスト要求作成

1日の終わりに、一部支払または控除は、あなたとあなたの顧客との間のあらゆる種類の紛争または誤解を表します。これらの係争は、顧客送金での一部支払として明らかになり、複数のフォームを使用できます:

顧客処理	顧客アナリストまたはロック・ボックス統合による処理	Channel Revenue Managementの請求ソース
顧客は請求書を全額支払済としてマークしながら入金を一部支払います	要求調査の作成	控除項目
顧客が口座の入金を超過支払	要求調査の作成	超過支払
顧客が特定の請求書を一部支払	チャネル収益要求の作成	請求書控除
顧客が特定の請求書を超過支払	チャネル収益要求の作成	請求書超過支払
顧客が係争を連絡	該当なし	手動要求

顧客の処理に基づいて、入金の編集UIまたはロック・ボックス統合の売掛管理アナリストはバックグラウンドで、控除および精算で顧客要求の作成を適切に開始します。これは通常、控除請求タイプと未知の請求理由にデフォルト設定されます。実際の請求タイプと理由を決定する解決プロセスの一部です。

非請求書ベースの控除または超過支払の場合、売掛/未収金活動は、一部支払または超過支払の金額の入金に消し込まれます。入金は、作成された要求番号への参照で更新されます。

請求書固有の控除または超過支払の場合、請求詳細は、一部支払または超過支払の金額の入金の請求書消込明細に適用され、請求書消込明細が要求詳細で更新されます。作成された請求書要求は、請求書の未回収金額、通貨およびビジネス・ユニットを引き受けます。

ノート: 要求ソース設定でデフォルト要求タイプおよびデフォルト要求事由が指定されていない場合、要求の作成は失敗します。

ロック・ボックスを介した要求作成

多くの企業が、顧客からの支払の受領にロックボックス・バンキング・サービスを利用しています。売掛管理の「ロック・ボックスを介した入金の処理」プロセスから、控除および超過支払の請求を自動的に作成します。これにより、控除作成時間が短縮され、処理効率が向上します。ロック・ボックスは支払を受け取り、入金転記消込の未消込残高に対する請求書の未回収残高および非請求書関連超過支払要求に対する過少支払および超過支払について、Channel Revenue Managementで請求書関連要求を自動的に作成します。

請求決済

チャネル・マネージャが控除を解決して承認した後、「顧客要求の決済」プロセスを実行して、Receivablesで決済のアーティファクトを作成できます。控除には、1つまたは複数の決済メソッドを含めることができます。プロセスは通常、チャネル・オペレーション・ユーザーによってスケジュールされます。

請求の決済中に、スケジュール・プロセスでは次の処理が実行されます:

要求の解決にクレジット・メモ明細が存在する場合、適用可能な税金を使用して、売掛管理にクレジット・メモを作成します。口座のクレジット・メモは入金に消し込まれます。請求書のクレジット・メモは請求書に適用されます。同様に、超過支払の場合は、請求書が作成され、入金に消し込まれます。
Fusion Taxアプリケーションまたはサポートされているパートナ税金アプリケーションがサポートされています。
入金の当初要求調査活動を逆仕訳します。
対顧客勘定決済の場合は入金に、または請求書決済の場合は請求書に、解決の一部のオープン・トランザクションを適用します。
自動消込は、一部支払にのみ適用できます。一部支払全体が解決されず、残りの金額が消込しきい値を下回る場合、この消込金額は入金または請求書に消し込まれます。
一部支払全体が解決されず、残額が回収不能しきい値金額より大きい場合、子要求は控除および決済で作成されます。この子要求は入金にも消し込まれます。

ノート: 請求の決済中に、「税込請求額」フィールドは、決済された金額が税込かどうかを示します。ステータスおよび税率レベルでの管理で上書きが許可されている場合、アプリケーションではこのフィールドがチェックされます。

手動要求の場合は、売掛管理または買掛管理で決済を実行できます。売掛管理の決済メソッドはクレジット・メモです - 対顧客勘定および買掛管理の場合、決済メソッドは「小切手」または「デフォルト支払買掛/未払金」です。買掛/未払金決済メソッドを選択した場合、アプリケーションは、要求の決済に使用する情報を含む請求書を買掛/未払金に作成します。これを行うには、「買掛/未払金請求書のインポート」スケジュール済プロセスが使用され、「顧客要求の決済」スケジュール済プロセスの実行時に要求で支払詳細が更新されます。

会計

非販促決済の会計は、売掛管理によって処理されます。決済アーティファクトは、チャネル設定に従って売掛/未収金トランザクションおよびアクティビティとして作成されます。クレジット・メモおよび請求書の場合、Receivablesは、Channel Revenue Managementの決済によって作成された売掛/未収金トランザクションおよび活動に基づいて補助元帳会計を実行します。

控除の請求タイプ設定には、売掛/未収金クレジット・メモ・トランザクション・タイプへの1対1のマッピングが含まれます。これは、売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されます。標準クレジット・メモは、常に請求書のクレジット・メモに対して作成されます。
超過支払の要求タイプ設定には、売掛/未収金請求書トランザクション・タイプへの1対1のマッピングが含まれます。これは、売掛管理で請求書が作成された場合に使用されます。
控除の請求事由設定には、売掛/未収金クレジット・メモ事由への1対1のマッピングが含まれます。これは、売掛管理でクレジット・メモが作成された場合に使用されます。

要求調査の会計は、要求調査アプリケーションに関連付けられた売掛/未収金活動から導出されます。

「チャネル設定の管理」ページには、クレジット・メモによる決済カテゴリの2つの設定があります - 売掛管理で決済を実行する請求書上。会計仕訳を逆仕訳する売掛/未収金メソッドと賦払を貸方記入する売掛/未収金メソッド。

プロモーション決済の会計は、Channel Revenue ManagementとSubledger Accountingの統合によって処理されます。

会計イベントの詳細は、『チャネルRevenue Managementの実装』ガイドの「顧客経過勘定の会計イベント詳細」を参照してください。