トランザクション勘定科目定義の概要
補助元帳会計(SLA)でルールを構成して、勘定科目組合せを自動的に導出できます。UIで勘定科目組合せを直接入力したり、請求書勘定科目コード付けワークフローを開始して勘定科目組合せを導出することもできます。ただし、これらの両方のアプローチには手動操作が伴うため、請求書処理が遅くなります。
トランザクション勘定科目定義(TAD)は、会計上の意味を持つ製品機能に使用でき、トランザクションの作成時に勘定体系コンポーネントにアクセスできます。
Payablesのトランザクション勘定科目定義
Oracle Payablesでは、SLAのトランザクション勘定科目定義(TAD)を利用して、請求書作成時に品目と運送費、その他の請求書明細の費用勘定と複数期間経過勘定が自動的に導出されます。これは、インポート・プロセスによって自動的に作成された請求書、またはUIを介して手動で作成された請求書に適用されます。
TADを使用して、複数のオブジェクトから属性(ソースとも呼ばれる)に基づいて勘定科目を導出する一連のルールを構成できます。たとえば、請求書ヘッダー、明細、配分、買掛/未収金設定、プロジェクトなどの属性を確認して、独自のルールを作成できます。TADを使用して、次のいずれかを実行できます。
- 会計フレックスフィールドのすべてのセグメント値を個別に導出してから、完全な勘定科目組合せを作成します。
- 一部のセグメント値のみを導出(および上書き)しますが、基本勘定科目の組合せは引き続き使用します。
ルールの構成に使用可能なソースをレビューするには:
- 「設定および保守」ページにナビゲートします。
- 「請求および支払の補助元帳会計の定義」タスク・リストを検索し、「トランザクション勘定科目タイプの管理」タスクを選択します。
- リストされているトランザクション勘定科目タイプのいずれかをクリックします。
割り当てられたすべてのソースが詳細にリストされます。
適用性
TADを使用して買掛/未払金請求書明細の勘定科目組合せ詳細を導出するには、これらの条件が満たされていることを確認する必要があります。
- TADによる勘定科目導出は、「請求書オプションの管理」設定で使用可能です。
- 請求書タイプは「標準」、「デビット・メモ」または「クレジット・メモ」です。「支払要求」または「前払金」には適用できません。
- 請求書明細タイプは「品目」、「運送費」または「その他」です。
- 請求書明細が購買オーダーと照合されません。
- 請求書明細の配分はまだ生成されていません。
- 請求書明細は取り消されておらず、ユーザーが指定するか、設定(サプライヤ構成または買掛/未払金オプション)からデフォルト設定された勘定科目組合せ詳細または配分セットがありません。
- 請求書は未完了ステータスではありません。
TADを使用した勘定科目の導出
請求書が適用基準を満たしている場合、請求書費用勘定は、次のイベントが発生すると、適格な請求書明細に対してTADを介して自動的に導出されます。
- 請求書が買掛/未払金請求書インポート・プロセスを使用して作成されるとき
- 請求書がオンラインまたは「買掛/未払金請求書の検証」プロセスを介して検証されるとき
請求書明細を選択して「勘定科目の導出」をクリックすると、UIからTADベースの勘定科目導出を手動で強制できます。この操作に対して複数の請求書明細を選択できます。選択した明細の既存の勘定科目組合せまたは配分セットが消去され、勘定科目導出プロセスが開始されます。
TADを使用した複数期間経過勘定の導出
複数期間経過勘定に対して、ユーザーは次の複数期間会計属性の3つすべてを入力するか、まったく入力しないようにする必要があります:
- 開始日
- 終了日
- 複数期間経過勘定
値の一部を入力すると、エラー・メッセージがユーザーに表示されます。このチェックにより、複数期間経過勘定を生成するために必要なデータが請求書にあることが確認されます。
ただし、このチェックでは、TADを呼び出すことができるようになる前に、ユーザーが勘定科目を入力することを常に強制するため、TADを使用して複数期間経過勘定をデフォルト設定できなくなります。TADを使用して複数期間経過勘定をデフォルト設定できるようにするために、複数期間会計の標準動作が次のように変更されています。
| プロセス/ページ名 | 複数期間の請求書明細の変更 |
|---|---|
| 請求書インポート・プロセス |
|
| 「請求書の作成」ページ |
|
| 請求書検証プロセス |
|