買掛/未払金支払台帳

買掛/未払金支払台帳を使用すると、使用する各銀行口座に対して作成された支払をレビューできます。

ノート: 無効な小切手は、レポート合計から減算されません。

このレポートは、Oracle Transactional Business IntelligenceおよびOracle Analytics Publisherを介して使用できます。Oracle Analytics Publisherレポートは、「スケジュール済プロセス」作業領域から実行します。Oracle Transactional Business Intelligenceレポートは、「レポートおよび分析」作業領域から実行します。

Oracle Transactional Business IntelligenceとOracle Analytics Publisherレポートで使用されるパラメータ

ビジネス・ユニット

ビジネス・ユニットを指定します。

支払タイプ

支払のタイプを選択します。

Oracle Transactional Business Intelligenceレポート固有のパラメータ

支払日範囲

包括的な支払日範囲を指定します。

サプライヤ・タイプ

サプライヤのタイプを選択します。

サプライヤ

サプライヤの名前を入力します。

サプライヤ番号

サプライヤの番号を選択します。

銀行

銀行の名前を選択します。

銀行支店

銀行支店を選択します。

銀行口座

銀行口座を選択します。

支払通貨

支払通貨を選択します。

支払金額範囲

包括的な支払金額範囲を指定します。

Oracle Analytics Publisherレポート固有のパラメータ

ビジネス・ユニット・コンテキスト

支払金額のコンテキストを選択します。「請求書」を選択し、サービス・プロバイダ・モデルを使用して支払処理を一元化する場合、レポートには、指定した請求書ビジネス・ユニットの支払金額が表示されます。

日付: 自、日付: 至

包括的な支払日範囲を指定します。

受取人住所の表示

受取人住所を含めるかどうかを選択します。

レポート出力

Oracle Transactional Business Intelligenceレポートのセクション・ヘッダーおよび列を管理できます。たとえば、列ソートを変更したり、セクション・ヘッダーを列またはパラメータに変更します。