買掛管理転記済請求書台帳
買掛管理転記済請求書台帳を使用すると、一般会計に転送済の請求書の会計明細をレビューできます。このレポートは、Oracle Fusion Payablesと一般会計との間の残高を突合せる目的で、次のレポートとともに使用することもできます。
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買掛管理転記済支払台帳
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買掛/未払金残高試算表レポート
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買掛管理からの一般会計突合せレポート
出力を読みやすくするために、これらの各レポートをそれぞれ単一の負債勘定に対して実行できます。たとえば、自動相殺を使用しており、請求書の負債が複数のプライマリ貸借一致セグメント値にわたって配賦されているものとします。「勘定科目」パラメータを使用して、レポートを単一の貸借一致組織に制限できます。
このレポートは、「レポートおよび分析」作業領域から実行できます。
レポートを実行する前に、次の操作を実行する必要があります。
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会計仕訳を一般会計に転送します。
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「仕訳ソースの管理」ページで、買掛/未払金ソースに対して「仕訳参照のインポート」オプションを使用可能にします。
パラメータ
元帳
元帳の名前を指定します。
ビジネス・ユニット
ビジネス・ユニットを指定します。
勘定科目
負債勘定を指定するか、すべての負債勘定についてレポートを発行するには、空白のままにします。
会計日
請求書会計処理日範囲を指定します。
入力配分金額
入力された請求書配分金額範囲を指定します。
ゼロ金額明細を含む
ゼロ金額の補助元帳仕訳明細を含めることを選択します。
レポート表示
要約
勘定科目別にレポートを要約します。
詳細
請求書詳細を含め、負債勘定に対する請求書を表示します。
レポート出力
レポートのセクション・ヘッダーおよび列を管理できます。たとえば、列ソートを変更したり、セクション・ヘッダーを列またはパラメータに変更します。