ネッティング決済の作成

このトピックでは、次のプロセスについて説明します:

決済の作成
決済のレビュー
決済の修正
決済の発行

決済の作成

法的エンティティと取引先との間にネッティング決済を作成できます。単一の契約または契約グループに対する決済を作成します。決済プロセスを実行すると、スプレッドシートで決済を確認できます。次のオプションのいずれかを選択して決済を作成できます:

法的エンティティに属するすべての契約の決済を作成します。
定義する特定のネッティング・グループの決済を作成
単一契約の作成

新しい決済を作成するには、次のステップを実行します:

ファースト・パーティの「法的エンティティ」を選択します。アクティブな契約がある法的エンティティのみを選択できます。
複数の契約の場合: 「すべての契約」を選択して、法的エンティティに属するすべての契約に対してネッティングを実行します。
特定のネッティング・グループ用: 「すべての契約」を選択し、「ネッティング・グループ」を選択して、法的エンティティに割り当てられた特定の契約グループに対してネッティングを実行します。
単一契約の場合: 「特定契約」を選択し、ネッティングの実行に使用する「ネッティング契約」を選択します。
「決済日」を選択します。決済日は、ネッティングが発生する日付を示します。過去の日付にはできません。デフォルト値は現在の日付です。
「決済名」を入力します。決済名の事前定義済の値は、法的エンティティと契約オプション、本日の日付です。デフォルト値は上書きできます。
コンテンツを確認せずに決済を決済するには、「レビューなしで決済」フィールドで「はい」を選択します。ただし、決済を作成する前に内部で決済詳細を確認および変更できるように、デフォルト値「いいえ」を使用する必要があります。
「トランザクション期日」を入力します。期日がトランザクション期日以前である場合、すべてのトランザクションがネッティング・プロセスで選択されます。トランザクション期日を入力すると、遅延割増金を回避し、決済をより適切に計画できます。
「会計日」を入力します。作成されるすべての支払および入金には、文書に会計日がスタンプされます。
「換算レート・タイプ」を選択します。これは、外貨取引の損益を計算するときに使用される換算レートです。たとえば、GBPは元帳通貨ですが、取引はユーロの場合があります。換算レート・タイプのデフォルト値は、「売掛/未収金プロファイル・オプションの管理」のAR_DEFAULT_EXCHANGE_RATE_TYPEプロファイル・オプションから取得されます。デフォルト値はユーザー・レベルから取得されます。設定されていない場合は、サイト・レベルの値から取得されます。どちらのオプションも設定されていない場合、デフォルト値は企業レートに設定されます。

「保存して別のものを作成」決済または「保存して閉じます」のいずれかが可能です。レコードを保存すると、ネッティング・プロセスが開始されたことを示す確認メッセージが表示されます。ネッティング・プロセスでは、ネッティング決済の基準を満たすすべての適格な請求書およびトランザクションと、それらが関連する契約が選択されます。ネッティング・プロセスでは、次の理由により複数の決済番号が作成される場合があります:

ネッティング決済の実行に選択した契約の数。
決済内の異なる通貨数: トランザクションのすべての通貨に対して決済が作成されます。

たとえば、5つの契約があり、2つの契約に2つの異なる通貨の請求書またはトランザクションが含まれている場合、決済名に対して7つの異なる決済番号が作成されます。各決済は独立して処理されます。

決済の生成

ネッティング決済は、法的エンティティまたはビジネス・ユニットと取引先との間で生成およびスケジュールできます。決済は、単一の契約、契約のグループ、またはすべての契約に対して行うことができます。ネッティング決済を生成するには、これらのパラメータを選択し、「ネッティング決済の生成」プロセスを実行します。

法的エンティティまたはビジネス・ユニット: ネッティングを生成する法的エンティティまたはビジネス・ユニット。
ネッティング・グループ: ネッティングが生成される契約のグループ。
契約名: ネッティングが生成される契約名。すべての契約のネッティングを生成するには、これを空白のままにします。
決済日: ネッティングが発生する日付。過去の日付にはできません。デフォルト値は現在の日付です。
決済名: 生成する決済の名前。事前定義済の名前の組合せは、法的エンティティと契約オプション、本日の日付です。これは上書きでき、任意の名前を使用できます。複数の決済の場合、同じ決済名が適用されますが、決済内の契約ごとに異なる決済番号が関連付けられます。
レビューなしで決済: コンテンツをレビューせずに決済を生成するには、「はい」を選択します。ただし、決済を生成する前に内部で決済詳細を確認および変更できるように、デフォルト値「いいえ」を使用することをお薦めします。
トランザクション期日: 処理する必要があるトランザクションを選択する期日。期日がトランザクション期日以前であるトランザクションは、ネッティングのために処理されます。
会計日: 作成されるすべての支払および入金には、文書に公開された会計日があります。
換算レート・タイプ: 外貨トランザクション損益の計算に使用される換算レートです。たとえば、GBPは元帳通貨ですが、取引はユーロの場合があります。

決済ジョブを実行すると、スプレッドシートで決済をレビューできます。

ネッティング・プロセスでは、次の理由により複数の決済番号が作成される場合があります:

選択した契約の数。
決済内の異なる通貨の数。トランザクションの通貨ごとに個別の決済が作成されます。

決済のレビュー

支払および入金の作成前に決済をレビューするように選択した場合は、提示された決済をスプレッドシートでレビューできます。コンテンツをレビューして、ネッティングに正しい請求書およびトランザクションのセットを選択したことを確認する必要があります。

ノート:

ネッティング・プロセスで支払および入金が作成されるまで、この時点より後に決済を変更することはできません。

決済をレビューするには、次のステップを実行します:

「精算をスプレッドシートにダウンロード」を選択します。決済検索結果表の「ダウンロード」オプションから、決済番号に対してスプレッドシートで決済をダウンロードすることもできます。
ダウンロードしたADFdi excelスプレッドシートを開き、決済の詳細を確認します。

ノート:
決済をレビューする前に、Oracle ADF Desktop Integration Add-In for Excelがインストールされていることを確認してください。
ネッティング・ツールバー: スプレッドシートを開き、インスタンスに接続します。「ネッティング決済」メニューがExcelリボンに表示されます。最終決済を送信する前に、ADFdiスプレッドシートを使用して決済を変更する場合は、「決済のアップロード」アイコンをクリックする必要があります。
ネッティング要約: 要約情報は、「買掛管理」タブと「売掛管理」タブの両方に表示されます。これらのフィールドは、ネッティング・サマリーを構成します:
- スプレッドシートをダウンロードしたときの決済の「ステータス」。値は、「選択済」、「戻し処理済」および「決済済」です。
- サプライヤの買掛/未払金請求書の合計金額を合計する「買掛金金額」。
- 顧客の売掛/未収金トランザクションの合計金額を合計する「売掛金額」。
- 相殺できる金額を表す「提示ネッティング金額」。
買掛/未払金請求書詳細: 「買掛管理」タブには、スプレッドシートでネッティング用に選択された請求書がリストされます。これらのフィールドは、キー列で構成されています:
- 変更済, 除外, 行ステータス: これらは、削除または変更された行を追跡するインジケータです。
- ランク: 最終ネッティング・プロセスで請求書をネッティングする順序を示します。他の買掛/未払金請求書をネッティング決済に含めるか除外する場合は、ランキングを変更できます。
- 請求書番号: ネッティングの候補としてプロセスによって選択された請求書を示します。
- 請求書タイプ: 買掛/未払金請求書タイプを表します。契約設定で選択した請求書タイプのみが選択されます。
- サプライヤ名、数値およびサイト: サプライヤ詳細は、請求書が関連する買掛/未払金の取引先を示します。
- 請求書日付: 買掛/未払金の請求書にスタンプされた日付を示します。
- 請求書金額: 買掛/未払金の請求書金額合計を示します。
- オープン金額: 相殺される金額。
- 請求書通貨: 買掛/未払金請求書の請求書通貨。
- 決済通貨: 請求書が決済される通貨。
売掛/未収金トランザクション詳細: 「売掛管理」タブには、ネッティング用に選択されたトランザクションがリストされます。これらのフィールドは、キー列で構成されています:
- 変更済, 除外, 行ステータス: これらは、削除または変更された行を追跡するインジケータです。
- ランク: 最終ネッティング・プロセスで請求書をネッティングする順序を示します。他の売掛/未収金トランザクションをネッティング決済に含めるか除外する場合は、ランキングを変更できます。
- トランザクション番号: ネッティングの候補としてプロセスによって選択されたトランザクションを示します。
- トランザクション・タイプ: 売掛/未収金トランザクション・タイプを表します。基本契約設定で選択した取引タイプのみが選択されます。
- 顧客名、数値およびサイト: 顧客詳細は、取引が関連するReceivablesの取引先を示します。
- トランザクション日: 売掛管理の請求書にスタンプされる日付を示します。
- トランザクション金額: 売掛管理の請求書金額合計を示します。
- オープン金額: 相殺される金額。
- トランザクション通貨: 売掛/未収金請求書の請求書通貨。
- 決済通貨: 請求書が決済される通貨。

決済の修正

提案された決済をレビューした後、次の処理を実行します:

請求書またはトランザクションの除外または削除
請求書またはトランザクションを含めるか追加
決済の順序変更

提案された決済から一部の請求書またはトランザクションを削除するには、次のステップを実行します:

請求書番号またはトランザクション番号の「除外」セルをダブルクリックします。
変更を保存し、「決済のアップロード」をクリックします。
請求書またはトランザクションが削除されると、スプレッドシートで買掛/未払金または売掛/未収金の金額が減少します。

決済基準に準拠していないため、プロセスの一部として当初選択されなかった他の請求書またはトランザクションを決済に追加するには、次のステップを実行します:

スプレッドシートに新しい行を追加します。
「請求書番号」をダブルクリックして買掛/未払金請求書を追加するか、「トランザクション番号」をクリックして売掛/未収金トランザクションを追加します。
「請求書番号」または「トランザクション番号」を検索します。請求書またはトランザクションを選択すると、スプレッドシートに追加されます。
「行ステータス」が変更され、新しいデータがあることが示されます。
変更内容を「保存」し、「決済のアップロード」をクリックします。行ステータスは、行が正常に挿入されたことを示します。
請求書またはトランザクションが追加されると、スプレッドシートで買掛/未払金または売掛/未収金の金額が増加します。

一部の請求書またはトランザクションを並べ替えて、ネッティングを強制できます。たとえば、ネッティングする非常に重要な請求書があることがわかりました。ただし、AP合計金額がAR合計金額より大幅に多いため、APで相殺する十分なAR残高がありません。その後、AP請求書のランキングを1に増やして、請求書を強制的にネッティングできます。請求書またはトランザクションを並べ替えるには、次のステップを実行します:

要件に応じて「ランク」を増やします。
確認が「変更済」列に表示されます。確認して順序変更を確認します。
変更内容を「保存」し、「決済のアップロード」をクリックします。

決済の発行

「選択済」ステータスの決済を送信すると、決済プロセスが実行され、支払および入金が作成されます。ネッティング・レターの設定によっては、ネッティング・ルーチンからネッティング・レターが自動的に発行される場合があります。決済を発行するには、次のステップを実行します:

「ネッティング決済の管理」ページの決済の場合は「検索」。
決済をリストする行を選択します。
「決済の発行」をクリックします。
プロセスが送信されたことを示す確認メッセージが表示されます。
「リフレッシュ」決済表の日付。
決済のステータスが「選択済」から「決済」に変わります。これは、PayablesとReceivablesで支払と入金が作成されていることを示します。
決済が完了すると、決済のステータスが「決済済」に変わります。「ステータス」をクリックして確認します。

これらのレポートは、決済プロセス中にも実行されます:

ネッティング・レポート: すべての請求書およびトランザクションを、ネッティングされた金額の詳細とともにリストします。
ネッティング・レター: 「ネッティング・レターの生成」オプションを有効にすると、サードパーティに対してネッティング文字が生成されます。「Eメールによる通知の送信」オプションを有効にした場合、通知書は自動的にサード・パーティに送信されます。詳細は、ネッティング基本契約の「英字」の項を参照してください: Explained.

最終発行の前に決済詳細をレビューできます。決済詳細には次のものがあります:

支払番号
受入番号
請求書差引済
相殺されたトランザクション
請求書未引当: 買掛/未払金残高が売掛/未収金残高より大きいことを示します。

決済詳細をレビューするには、ネッティング・マネージャが次のステップを実行する必要があります:

「ネッティング決済の管理」ページの決済の場合は「検索」。
「ダウンロード」リンクをクリックして、スプレッドシートをダウンロードします。
スプレッドシートを開いて詳細をレビューします。プロンプトが表示されたら、インスタンスに接続する必要があります。

結果

「買掛管理」タブには、次の列が表示されます:

支払番号: 買掛管理で請求書にスタンプされた支払番号を示します。
ネッティング金額: 正常にネッティングされた買掛/未払金請求書の合計を示します。
正味金額: 各買掛/未払金請求書の算入金額を示します。
買掛管理および売掛管理: 買掛管理が売掛管理より大きい場合、一部の請求書は相殺されません。請求書の一部を相殺することもできます。ネッティング・マネージャは、ネッティング金額がゼロまたは請求書金額未満になるように、スプレッドシートの詳細をレビューできます。
支払番号: 列が空白の場合、請求書がネッティングされなかったことを示します。請求書は、次のネッティング決済で使用可能になります。買掛管理で支払を行うこともできます。
正味金額: 相殺されなかった請求書の相殺金額が、「正味金額」列にゼロになることを示します。
一部相殺済請求書: 「請求書金額」が「正味金額」より大きく、ネッティング金額がゼロでない請求書を示します。このような場合、請求書は一部支払済です。将来の決済で一部支払を使用するか、ネッティング機能以外の従来のビジネス・プロセスで支払済としてマークできます。

「売掛管理」タブには、次の列が表示されます:

入金番号: 売掛管理のトランザクションにスタンプされた入金番号を示します。
ネッティング金額: 正常にネッティングされた売掛/未収金トランザクションの合計を示します。
正味金額: 各売掛/未収金トランザクションのネッティング金額を示します。