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ネッティング契約データのインポート

ネッティング契約は、「ネッティング基本契約の作成」ページを使用するかわりに、FBDIスプレッドシートを使用して作成できます。 これにより、大量の契約を作成するプロセスを高速化できます。

ネッティング契約インポート・テンプレートをダウンロードして、ネッティング契約データを準備できます。 このテンプレートにはガイドラインとツールチップが用意されており、情報を入力するプロセスをガイドします。

テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します:

  1. Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。

  2. 目次で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。

  3. 「ネッティング基本契約インポート」をクリックします。

  4. 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

  • 各列の必須情報を入力してください。 詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。

  • テンプレート内の列の順序を変更しないでください。

  • 使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。

ネッティング契約インポート・プロセスに影響する設定

ネッティング契約インポート・テンプレートには、インストラクションのタブと、データをロードする表に対応するタブがあります:

スプレッドシートのタブ

説明

インストラクションおよびCSV生成

テンプレートの使用およびCSVファイルの生成に関する情報が含まれます。

ネットワーク契約インタフェース

(JE_NET_AGREEMENTS_INT)

インタフェース表にインポートするネッティング基本契約に関する情報を入力します。

ネッティング契約インポート・データの処理方法

スプレッドシートの作成

ネッティング契約インポート・テンプレートでは、各行がレコード・タイプとして認識されます。 契約には次のレコード・タイプを設定できます:

  • AGREEMENT

  • PAY_GROUP

  • PAYABLES_INV_TYPE

  • RECEIVABLES_TRX_TYPE

  • SUPPLIER

  • CUSTOMER

契約ごとに、少なくともAGREEMENT、PAYABLES_INV_TYPE、SUPPLIERおよびCUSTOMERレコード・タイプの詳細を入力する必要があります。 PAY_GROUPおよびRECEIVABLES_TRX_TYPEレコード・タイプはオプションで、これらを使用して契約の請求書およびトランザクションをフィルタします。

詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。 スプレッドシートでレコードを入力する順序はインポート・プロセスには関係ありませんが、特定の契約のすべてのレコード・タイプをグループ化することをお薦めします。

スプレッドシートのインポート

スプレッドシートの準備が終了したら、それをインポートする必要があります。 スプレッドシートをインポートするには、次のステップに従います:

  1. テンプレートの「指示」および「CSV生成」タブで、「CSVファイルの生成」ボタンをクリックして、1つ以上のCSVファイルを含む圧縮ファイルを生成します。

  2. ナビゲータから、「ファイルのインポートとエクスポート」を選択します。

  3. 「追加」をクリックします。

  4. 前に作成した圧縮ファイルを参照して選択します。

  5. fin/payables/importアカウントを選択し、「保存して閉じます」をクリックします。

インポートするファイルのロード

スプレッドシートをインポートした後、インポート用のインタフェース・ファイルのロード・プロセスを実行する必要があります。 インポート用のインタフェース・ファイルのロード・プロセスを実行するには、次のステップに従います。

  1. 「ツール」→「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。

  2. 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

  3. 「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを選択し、「OK」をクリックします。

  4. 「プロセス詳細」ダイアログ・ボックスで、インポート・プロセスの「ネッティング基本契約のインポート」を選択します。

  5. インポートした圧縮ファイルを選択し、「送信」をクリックします。

    契約詳細がネッティング・インタフェース表にインポートされます。

契約のインポート

最後に、「ネッティング契約のインポート」プロセスを実行します。 ネッティング契約のインポート・プロセスを実行するには、次のステップに従います:

  1. 「ツール」→「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。

  2. 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。

  3. 「ネッティング基本契約のインポート」プロセスを選択し、OKをクリックします。

  4. オプションで、ネッティング契約名の法的エンティティの範囲または範囲を選択できます。 インタフェース表内のすべての基本契約をインポートするには、パラメータを残します。

  5. 「送信」をクリックします。

    ネッティング契約のインポート・プロセスの完了後、「マネージャ・ネッティング契約」ページで契約を表示できます。

インポート・エラーの修正

情報がない契約を定義すると、スプレッドシートのインポート時に契約が拒否されます。 スプレッドシートを正しい情報で更新し、再度アップロードする必要があります。