繰り越す余剰資金
組織で余剰資金を次の予算サイクルに繰り越すことが許可されている場合は、余剰資金がある管理予算勘定科目を決定します。
使用可能な資金残高が正確であることを確認するには、次の項目を確認します:
- 取引約定残高がゼロで、購買依頼が取り消されたか、または購買オーダーに変換されました。
- 債務残高は繰り越される金額です。 繰り越されない購買オーダーは、債務の戻し処理および使用可能資金の増加のために処理されました。
- 手動予算引当仕訳からの義務残高がレビューされました。
特定の予算年度および管理予算について、各勘定科目の使用可能資金残高をレビューします。 Customer Connectには、使用可能資金残高レポートのサンプルがあります。 サンプル・レポートをコピーおよび変更したり、独自のレポートを作成できます。
使用可能資金残高レポートを使用して、特定の管理予算および予算年度の管理予算勘定科目別に残高を表示できます。 各期間の残高も確認できます。
自動余剰資金繰越
予算金額として余剰資金を次の予算年度に繰り越すには、予算管理ダッシュボードから自動化された「使用可能資金残高の繰越」プロセスを使用します。 このプロセスでは、使用可能資金残高がソース管理予算期間から選択したターゲット管理予算期間に予算金額としてインポートされます。 ソース管理予算で使用可能な資金は削減されません。 プロジェクトおよびEPM予算の変更は、プロジェクトおよびEPM管理予算に対して「使用可能資金の繰越」プロセスを使用できないように、ソース・モジュールから発生する必要があります。
ソース管理予算とターゲット管理予算は同じにできます。 これらが異なる場合、ターゲット管理予算は次の基準を満たす必要があります:
- 予算勘定体系は、ソース管理予算とターゲット管理予算の両方で同じである必要があります。
- ターゲット管理予算のカレンダの間隔は、ソース管理予算以上である必要があります。
- たとえば、ソース管理予算に期間間隔として四半期がある場合、ターゲット管理予算には、四半期以上の間隔を持つ期間のみを含めることができます。 ターゲット管理予算に月次期間を含めることはできません。
- 階層またはツリーがソース管理予算のセグメントに割り当てられている場合、ターゲット管理予算の同じセグメントにも階層が割り当てられ、同じレベル以上のレベルで追跡される必要があります。
この表は、「使用可能資金の繰越」プロセスのパラメータを示しています。
| パラメータ | 説明 |
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元の管理予算 |
この管理予算から使用可能な余剰資金を繰り越します
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予算期間:自 |
管理予算のこの予算期間から使用可能余剰資金を繰り越します。 |
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バランス |
この残高タイプを使用して、予算期間に使用可能な余剰資金が計算されます。
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ターゲット管理予算 |
使用可能余剰資金はこの管理予算に繰り越されます。 |
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ターゲットの予算期間 |
使用可能な余剰資金は、ターゲット管理予算のこの予算期間に繰り越されます |
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ターゲット予算の分類方法 |
ターゲット管理予算に繰り越される使用可能余剰資金を初期予算または予算調整として分類するかどうかを決定します。 |
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予算勘定フィルタ |
使用可能な余剰資金は、選択したフィルタ条件に一致する予算勘定科目に繰り越されます |
ノート: ターゲット管理予算のソース予算が複数の管理予算のソースである場合、インポート・プロセスでは、予算期間がすべての管理予算と一致すると仮定して、その同じソース予算を使用するすべての管理予算に金額がインポートされます。
繰越の結果は、各繰越後に自動的にトリガーされる予算インポート結果レポートに表示されます。
予算インポート結果
予算インポート、予算インポート結果レポートおよび予算インポート分析レポートは自動的に実行されます。 予算期間ステータスが「予算策定に使用可能」の場合、または予算期間ステータスが「オープン」の場合、予算入力は当初予算としてターゲット予算期間にインポートされます。
予算インポート結果レポート、予算インポート分析レポートまたは予算管理ダッシュボードの「予算入力のレビュー」ページを使用して、繰り越される予算金額を確認します。 予算勘定科目および金額は、「予算管理残高のレビュー」ページまたは使用可能資金レポートから検証することもできます。