CTA詳細トランザクション・リスト
CTA詳細トランザクション・リスト・レポートは、分類トランザクションおよび説明責任(CTA)バルク・ファイルが生成されたときに自動的に生成されます。
CTA詳細トランザクション・リスト・レポートには、CTAバルク・ファイルに含まれるデータが表示されます。 レポートには、再分類トランザクションが取引のソース(買掛/未払金や仕訳など)別にグループ化されて表示されます。
次に、買掛/未払金トランザクションをリストするCTA詳細トランザクション・リスト・レポート・セクションの例を示します:
次の表では、CTA詳細取引リスト・レポートのヘッダー・セクションでレポートされるフィールドについて説明します:
フィールド | 説明 |
---|---|
レポート期間 | 一般会計レポート期間。 |
Report Date | トランザクションが報告された日付。 |
元帳 | レポートされたCTA再分類に使用される元帳。 |
抽出 | レポート内の取引のソース(仕訳、買掛/未払金、あるいはその両方など)。 |
ALC | レポートに含まれるトランザクションの政府機関所在地コード(ALC)。 |
実行モード | 暫定または最終など、レポートが実行されたモード。 |
Source | トランザクションのソース(買掛管理、仕訳など)。 |
次に、買掛/未払金トランザクションをリストするCTA詳細トランザクション・リスト・レポート・セクションの例を示します:

次の表では、CTA詳細取引リスト・レポートの買掛/未払金セクションでレポートされるフィールドについて説明します:
フィールド | 説明 |
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政府機関事業所コード | レポートの買掛/未払金トランザクションの政府機関事業所コード。 |
支払 | 支払の請求書番号または支払の支払番号。 |
参照される支払 | 参照される支払の請求書番号または参照される支払の支払番号。 |
TAS | トランザクションの財務管理勘定科目記号(TAS)。 |
BETC | トランザクションのビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC) (DISBなど)。 |
アカウント | トランザクション明細のUSSGL勘定科目。 |
借方 | トランザクション明細の借方金額。 |
貸方 | トランザクション明細のクレジット金額。 |
仕訳トランザクションをリストするCTA詳細トランザクション・リスト・レポート・セクションの例を次に示します:

次の表では、CTA詳細取引リスト・レポートの「仕訳」セクションでレポートされるフィールドについて説明します:
フィールド | 説明 |
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政府機関事業所コード | レポートの仕訳トランザクションの政府機関事業所コード。 |
BETCタイプ | トランザクションの財務管理勘定科目記号(TAS)に関連付けられたビジネス・イベント・タイプ・コード(BETC)タイプ(支払や回収など)。 |
BETC | トランザクションに関連付けられたBETC (DISBなど)。 |
仕訳名 | レポートに含まれる仕訳明細の仕訳の名前です。 |
TAS | トランザクションに関連付けられたTAS。 |
アカウント | トランザクション明細のUSSGL勘定科目。 |
借方 | トランザクション明細の借方金額。 |
貸方 | トランザクション明細のクレジット金額。 |