外部購買の移動中在庫および経費の記録

「外部購買の移動中在庫および経費の記録」プロセスを使用して、移動中価額をコンピュートし、購買オーダー・ベースの出荷の移動中在庫または費用を記録するための新しいトランザクションおよび配分を作成します。

標準購買およびグローバル調達フローの事前出荷通知(ASN)を使用して、インバウンド購買オーダー出荷の移動中会計を生成できます。プロセスでは、ここにリストされている情報が考慮され、各購買オーダー・スケジュールと出荷明細の組合せの移動中値がコンピュートされます:

ASNデータ: オープン購買オーダーについて予想または一部受入済ステータスのすべての有効なASN。
購買オーダー: 受入時経過勘定購買のすべてのオープン購買オーダー(預託を除く)。

移動中金額は、正味出荷数量に購買オーダー価格と控除対象外税の合計を乗算して計算されます。正味出荷数量は、ASNの出荷数量から購買オーダー・スケジュールの受入数量を差し引いて到着します。

商品の受領後、次にプロセスを実行すると、移動中在庫または経費が戻し処理されます。

このプロセスは、会計モードで実行すると、購買オーダー・スケジュールと出荷明細の組合せごとにトランザクションおよび会計配分が作成されます。「受入会計配分のレビュー」ページで表示できます。仕訳は、会計の作成プロセスの実行時に作成され、「受入会計配分のレビュー」ページの「仕訳」タブで表示できます。

また、購買オーダーの期間移動中在庫評価レポートも自動的に生成され、これを使用して次のものを表示できます:

在庫組織別要約移動中価額
それぞれの購買オーダー・スケジュールおよび出荷明細の詳細な移動中情報

ノート:

有効なASNは、各FOB参照コードに対してユーザーが設定した移動中評価所有権変更ルールに基づいて決定されます。移動中評価所有権変更ルールは、各FOB参照コードのREST APIを使用して設定し、移動中在庫または費用を記録するための所有権変更イベントとして考慮されるイベント(ASNまたは受入)を決定できます。購買オーダーのFOB参照コード設定は、ASN出荷明細で自動的にデフォルト設定されます。ASNを発行する前に上書きできます。

使用する場合

プロセスを月に複数回オンデマンドで実行して、移動中評価の最新ビューを作成できます。プロセスは、レポート・モードまたは会計モードで実行できます。

「レポート」モードでは、最新の購買オーダーおよび出荷情報に基づいて任意の時点における移動中価額を表示でき、会計配分は作成されません。これにより、出荷と受入が同じ会計期間に記録される可能性が高い場合に、追加のトランザクションおよび配分が作成されないようにできます。これは、外部購買の移動中会計を月末にのみ実行し、移動中価額をほぼリアルタイムで表示する必要がある場合にも役立ちます。
会計モードでは、プロセスが実行されるたびに、受入会計に新しいトランザクションおよび会計配分のセットが作成されます。これらのトランザクションの会計日は、常に期間の最終日として導出されます。

期末に少なくとも1回は会計モードでプロセスを実行して、移動中の値が期間終了時点で正しく計上されるようにする必要があります。

プロセスは常に会計期間のコンテキストで実行され、初回実行後、期間後のギャップのない方法で実行する必要があります。また、このプロセスが会計モードの後の期間で実行されている場合、このプロセスを前の期間に対して実行することはできません。

ノート:

このプロセスは、スケジュールに従って会計モードで実行しないでください。

必要な権限

Record In-Transit Inventory and Expense for External Purchases (CMR_RECORD_INTRANSIT_INVENTORY_PURCHSE_ORDER_PRIV)

仕様

このプロセスを設定する前に、次の内容を確認してください:

仕様	説明
ジョブ・タイプ	アドホック・ジョブ/オンデマンド。
頻度	プロセスをレポート・モードで月中に複数回オンデマンドで実行すると、移動中評価の最新ビューを表示できます。期末に少なくとも1回は会計モードでプロセスを実行して、移動中の値が期間終了時点で正しく計上されるようにする必要があります。このプロセスは、ビジネス目的と重複する頻度で、必要以上に頻繁にスケジュールしないでください。また、会計モードでプロセスをスケジュールすることは避けてください。スケジュール済プロセスの終了と次のスケジュール済プロセスの開始との間のラグが保持されていることを確認します。
時間	常時
期間	このプロセスの実行時間は、期間内のトランザクションの数によって異なります。
互換性	このプロセスは、非互換性を自動的に検出するように設計されており、非互換性を適切に分岐させ、エラーを記録して、必要に応じて終了します。ただし、重複するプロセス実行を回避するために、プロセスをスケジュールすることをお薦めします。

パラメータ

パラメータ	オプションまたは必須	説明	パラメータ値	特別な組合せが必要	ノート
請求先ビジネス・ユニット	必須	特定の請求先ビジネス・ユニットに対してプロセスを実行できます。アプリケーションは、データ・アクセス権があり、処理待ちのトランザクションがある請求先ビジネス・ユニットの利益センター・ビジネス・ユニットのデータのみをインテリジェントに処理します。	請求先ビジネス・ユニット名	該当なし	選択した請求先ビジネス・ユニットへのデータ・アクセス権がない場合、プロセスは警告ステータスで終了します。
搬送先タイプ	必須	在庫または費用配賦先、あるいはその両方に対してプロセスを実行できます	「在庫」 (default) 費用両方	該当なし	該当なし
実行オプション	必須	プロセスを実行する必要があるモード。「会計」モードでプロセスを実行すると、トランザクションおよび会計配分が作成され、一般会計に転記する準備が整います。	「レポート」 (default) 会計	該当なし	期間終了時に少なくとも1回は、会計モードでプロセスを実行する必要があります。
会計期間	必須	プロセスを実行する会計期間。	期間名	該当なし	該当なし
コミット制限	オプション	コミット制限を使用して、処理セットのサイズを微調整します。ほとんどの場合、デフォルト設定で十分です。	数値	該当なし	該当なし

トラブルシューティング情報

「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。
プロセスの実行中に発生したエラーおよび警告のメッセージがプロセス・ログ・ファイルに表示されます。
プロセスが発行されると、「スケジュール済プロセス」作業領域で指定されているように、「再発行」、「保留」、「プロセスの取消」、「プロセスのリリース」を実行できます。
プロセスを実行するには、適切なビジネス・ユニットへのデータ・アクセス権が必要です。データ・アクセス権がない場合、プロセスは警告ステータスで終了します。

ヒントおよび考慮事項

REST APIを使用して所有権変更ルールを構成する際の考慮事項を次に示します:

購買オーダーおよびASNで使用される予定のそれぞれのFOB参照コードについて所有権変更ルールを設定します。
購買オーダーおよびASNで使用されるFOB参照コードについて所有権変更ルールが少なくとも1つ見つからなければ、プロセスは失敗します。
移動中所有権変更ルールで構成されていないFOB参照コードを持つASNは、プロセスによって無視され、その後のプロセス実行によって取得されません。
所有権変更イベントが「受入」に設定されているFOB参照コードを持つASNは無視され、そのようなASNに対して移動中在庫は作成されません。
FOB参照コードは調達設定で定義され、購買オーダー・ヘッダーに入力できます。

ノート:

REST API for Oracle Fusion Cloud SCMガイドを参照してください: API詳細の購買オーダー移動中評価所有権変更ルール(/intransitValuationOwnershipChangeRules)です。

このプロセスに関して、ここにリストされている点に注意する必要があります:

ASNの使用は、このプロセスの前提条件です。さらに、このプロセスが後で実行されたときに、ASNに対して当初記帳された移動中数量が受入数量によって戻し処理されるように、ASNに対して受入を行う必要があります。
移動中が記録されてから受入前に遡及的な価格更新がある場合、購買オーダーの出荷数量およびデルタ価格変更に基づいて移動中金額に対して追加の配分が作成されます。
予想または一部受入済ステータスのASNに対する追加の受入を想定していない場合は、購買オーダーをクローズ(受入クローズ、請求クローズ、クローズ、最終クローズ)して移動中金額を戻し処理することもできます。
新しいイベント・タイプの補助元帳会計設定(マッピング・セット、勘定科目ルール)が完了していることを確認します。ビジネス要件に基づいて、シード済のマッピング・セットおよび勘定科目組合せルールを変更できます

また、期間クローズのベスト・プラクティスの一部を書き留めます。

経過した移動中金額をレビューし、(残数量の受入またはPOのクローズによって)決済に必要な処理を実行します。
クローズ期間前に、移動中金額が、突合せの問題を回避するために計上済金額と等しい配分金額と等しいことを確認してください。
- 移動中金額が配分金額と等しくない場合は、このプロセスを会計モードで実行します。
- 配分金額が計上済金額と等しくない場合は、「会計の作成」プロセスを実行して、会計エラーがないことを確認します。
「受入会計期間終了検証の実行」プロセスを実行して、期間をクローズする前にオープン品目を識別します:
- 未インタフェースの移動中出荷数: 移動中評価のために処理されていないASN出荷明細の数。
- 未計上の移動中購買オーダー数: 配分が作成されていないASN出荷明細の数。
- 待ち状態の移動中戻し処理数: 受入数量の範囲内で移動中会計を戻し処理するために処理されていないASNに対する受入の数。
- 「外部購買の移動中在庫および経費の記録」スケジュール・プロセスは、その期間の会計モードで実行されませんでした。