外貨トランザクションの処理方法

元帳通貨ではない入金またはトランザクションを入力する場合、使用可能なウィンドウを使用して、換算レート情報を入力します。この情報を使用して、外貨入金またはトランザクション金額が元帳通貨に換算されます。

外貨換算に影響する設定

パーソナライズを使用して、「逆換算レート」フィールドを表示できます。「逆換算レート」フィールドによって、元帳通貨金額の計算が決定されます。

次の換算レート情報を入力します。

換算日: 外貨の換算レートに適用される日付。
換算タイプ:
- 社内: 会社のレートを標準化するために使用されます。これは、通常、企業全体で使用するために上級財務管理担当が決定する標準市場レートです。
- スポット: 特定日付のレートに基づいて換算を実行するために使用されます。このレートは、通貨の即時支払に適用されます。
- ユーザー: 入金に対して外貨を入力するときに、その外貨の日次換算レートを定義していない場合に使用されます。この換算タイプを選択する場合、換算レートを入力する必要があります。
ノート:
「社内」または「スポット」の換算タイプを選択すると、Receivablesによって、入力した日付にレートが存在することが検証され、換算レートを更新することはできません。「ユーザー」換算タイプでは、レートは検証されません。
換算レート: 使用する換算レート。同じ日付で複数の通貨換算レートを使用できます。指定しない場合、入力した換算タイプによってデフォルト・レートが提供されます。「日次レート」ウィンドウで非「ユーザー」換算レートを定義します。「ユーザー」以外の換算タイプを入力した場合、Receivablesによって、入力した換算日にレートが存在することが検証されます。

元帳通貨金額の計算方法

元帳通貨金額は次のように計算されます。

「逆換算レート」フィールドが表示されない場合、元帳通貨金額は、「元帳通貨 = 外貨 * レート」として計算されます。
「逆換算レート」フィールドが表示される場合、元帳通貨金額は、「元帳通貨 = 外貨 / レート」として計算されます。

外貨入金の換算タイプ、レート日および換算レートは、一般会計への転送後でも変更できます。

完了した請求書の外貨トランザクションの換算レートを修正することはできません。別の方法として、請求書を未完了にし、換算レートを修正してから、再度請求書を完了できます。請求書が支払済、転記済、印刷済であるか、それに対して消し込まれた入金があるため請求書を未完了にできない場合、トランザクションの戻し処理を行い(それを削除するか、貸方に記入するか、またはトランザクション・タイプを「未回収売掛/未収金」および「GL転記」オプションが「いいえ」に設定されているものに変更します)、新しいレートでトランザクションを再作成する必要があります。