補助元帳トランザクションを別の期間にスイープ
「補助元帳トランザクションを別の期間にスイープ」プロセスを使用して、売掛/未収金または収益管理の無効なトランザクションをレビューし、先日付の会計期間にスイープします。
このプロセスを他のプロセス、活動およびレポートとともに使用して、売掛/未収金または収益管理の会計期間をクローズします。
このプロセスでは、売掛/未収金または収益管理で選択した元帳で、期間のクローズを妨げている「クローズ待ち」会計期間の無効なトランザクションが特定されます。無効なトランザクションには次のものが含まれます:
- 無効な配分があるトランザクション。
- 未転記の配分があるトランザクション。
- 貸借不一致の仕訳。
- 収益認識処理が未完了の売掛/未収金トランザクション。
無効なトランザクションを別の期間にスイープすると、期間クローズの進展に役立ち、将来の会計期間におけるこれらのオープン問題の解決が可能になります。
必要に応じて、最初にレビュー・モードでプロセスを実行して、無効なトランザクションをレビューすることもできます。レビューありまたはなしのスイープ・モードでこのプロセスを実行すれば、無効なトランザクションを別の会計期間にスイープできます。
このプロセスを実行するには、すべてのパラメータを入力する必要があります。次の表では、各パラメータに入力する値について説明します:
| パラメータ | 値 | ノート |
|---|---|---|
| 補助元帳トランザクション | 「売掛管理」または「収益管理」を選択します。 | 値リストには、アクセス権がある補助元帳が表示されます。 |
| 元帳 | プロセスを実行する元帳を選択します。このパラメータには、自分にアクセス権があるすべての元帳が表示されます。 | このプロセスを実行しても、年代順文書連番が有効になっている元帳の無効な売掛/未収金トランザクションをレビューまたはスイープすることはできません。 |
| 期間: 自 | レビューまたはスイープする無効なトランザクションを選択する「クローズ待ち」会計期間。 | 該当なし |
| 期間: 至 | 無効なトランザクションをスイープする「オープン」または「先日付入力可能」会計期間。 | 該当なし |
| 実行タイプ |
プロセス実行のタイプを選択します:
|
「レビュー」を選択すると、トランザクションを別の会計期間にスイープせずに、無効および未転記配分のスイープ・レポートが生成されます。 「スイープ」を選択すると、選択した「クローズ待ち」会計期間の無効なトランザクションが、選択した「オープン」または「先日付入力可能」会計期間にスイープされます。 |
無効および未転記配分のスイープ・レポートを使用して、「クローズ待ち」会計期間の無効なトランザクションをレビューします。このレポートには、「要約」セクションと「詳細」セクションが含まれます:
-
「要約」セクションには、元帳に割り当てられたすべてのビジネス・ユニットの無効なトランザクションの数が表示されます。売掛管理の場合は、請求書、クレジット・メモ、デビット・メモ、入金、修正および受取手形を含めることができます。
-
「詳細」セクションには、無効なトランザクションごとに詳細が表示されますが、自分にアクセス権があるビジネス・ユニットについてのみ表示されます。
「詳細」セクションには、各トランザクションについて、トランザクション情報、エラーの原因と提示された処理、およびトランザクションの会計配分がリストされます。