トランザクション配分
トランザクション配分ビュー・オブジェクトには、請求書またはクレジット・メモ明細ごとに、収益、前受収益および未請求売掛金の会計レコードが含まれます。 請求書またはクレジット・メモ明細ごとに少なくとも1つの配分が存在する必要があります。 NULLが許可されている場合でも、AMOUNT列が必要です。 トランザクションに「GL転記」が「いいえ」のトランザクション・タイプがある場合、GL_DATEはnullに設定されます。 AutoAccountingがAutoAccountingルールを使用してデフォルト勘定科目を完了できない場合、不完全な総勘定元帳勘定科目はCONCATENATED_SEGMENTS列に格納されます。 クローズ済会計期間の会計日を持つトランザクションをインポートする場合、AutoInvoiceは最初のオープン期間の会計日を使用します。 ACCOUNT_SET_FLAGで示される勘定科目セットは、配分の作成方法と、各勘定科目に割り当てられた配分の割合を示します。 ルールのある請求書の場合、収益の認識プロセスの実行時に配分が作成されます。
データストア・キー : FscmTopModelAM.FinExtractAM.ArBiccExtractAM.TransactionDistributionExtractPVO
主キー : RaCustTrxLineGlDistCustTrxLineGlDistId
初期抽出日 : RaCustTrxLineGlDistCreationDate
増分抽出日 : RaCustTrxLineGlDistLastUpdateDate
属性
この表は、公開済属性およびその摘要のリストを示しています。
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| RaCustTrxLineGlDistAccountClass | トランザクションの配分勘定科目区分です。 たとえば、運送費、売掛金、収益、AutoInvoice決済、税金、未請求売掛金、前受収益、手数料などがあります。 |
| RaCustTrxLineGlDistAccountSetFlag | これがアカウント・セット・レコードかどうかを示すオプションです。 有効な値はYおよびNです。 |
| RaCustTrxLineGlDistAcctdAmount | 元帳通貨でのトランザクションの金額。 |
| RaCustTrxLineGlDistAmount | 入力通貨でのトランザクションの金額。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute1 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド1のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute10 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド10のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute11 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド11のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute12 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド12のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute13 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド13のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute14 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド14のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute15 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド15のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute2 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド2のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute3 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド3のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute4 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド4のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute5 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド5のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute6 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド6のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute7 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド7のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute8 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド8のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttribute9 | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールド9のセグメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistAttributeCategory | 売掛/未収金トランザクション明細会計配分付加フレックスフィールドの付加フレックスフィールド・コンテキスト名です。 |
| RaCustTrxLineGlDistCodeCombinationId | トランザクション明細配分一般会計コード組合せの識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistCollectedTaxCcid | トランザクション明細配分税債務勘定コード組合せの識別子。 この勘定科目は、課税対象イベントの結果として、エンティティが税務当局に支払う義務がある税金の合計金額を記録します。 |
| RaCustTrxLineGlDistCollectedTaxConcatSeg | 税債務勘定科目の会計フレックスフィールドのコード組合せの識別子。 この勘定科目は、課税対象イベントの結果として、エンティティが税務当局に支払う義務がある税金の合計金額を記録します。 |
| RaCustTrxLineGlDistComments | トランザクション明細収益配分に関するコメント。 |
| RaCustTrxLineGlDistConcatenatedSegments | 収益勘定のトランザクション明細配分。 |
| RaCustTrxLineGlDistCreatedBy | トランザクション明細配分を作成したユーザー。 |
| RaCustTrxLineGlDistCreationDate | トランザクション明細配分が作成された日時。 |
| RaCustTrxLineGlDistCustTrxLineGlDistId | トランザクション明細収益配分の識別子です。 |
| RaCustTrxLineGlDistCustTrxLineSalesrepId | トランザクション明細配分に割り当てられた営業担当の識別子です。 |
| RaCustTrxLineGlDistCustomerTrxId | トランザクション配分の識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistCustomerTrxLineId | トランザクション明細配分の識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistEventId | 補助元帳会計イベントの識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistGlDate | トランザクション明細が計上された日付です。 |
| RaCustTrxLineGlDistGlPostedDate | トランザクション明細が転記された日付。 |
| RaCustTrxLineGlDistLastUpdateDate | トランザクション明細会計配分が最後に更新された日時。 |
| RaCustTrxLineGlDistLastUpdateLogin | トランザクション明細会計配分を最後に更新したユーザーのセッション・ログイン。 |
| RaCustTrxLineGlDistLastUpdatedBy | トランザクション明細会計配分を最後に更新したユーザー。 |
| RaCustTrxLineGlDistLatestRecFlag | ACCOUNT_CLASSがRECの、この表の最新のレコードを識別する列。 有効な値は次のとおりです: Y - 最新のRECレコード、N - 最新のRECレコードではありません。NULLです - RECレコードではありません。 CUSTOMER_TRX_IDごとにYを1つのみ指定できます。 |
| RaCustTrxLineGlDistObjectVersionNumber | 楽観的ロックを実装するために使用される番号。 この番号は、行を更新するたびに増分されます。 問合せされてから別のセッションによってトランザクション明細配分行が更新されたかどうかを検出するために、トランザクションの最初と最後の番号が比較されます。 |
| RaCustTrxLineGlDistOrgId | 配分に関連付けられたビジネス・ユニットの識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistOriginalGlDate | 収益の認識プロセスによって導出された元の会計日。 |
| RaCustTrxLineGlDistPercent | このレコードで表されるトランザクション明細配分金額のパーセント。 |
| RaCustTrxLineGlDistPostRequestId | トランザクションを転記したバッチの識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistPostingControlId | 売掛/未収金転記バッチの識別子。 有効な値は次のとおりです: -1、-2および-4(以前のリリースで投稿された場合)、または-3(投稿されていない場合)。 |
| RaCustTrxLineGlDistProgramApplicationId | トランザクション明細配分を最後に更新したアプリケーションの識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistProgramId | トランザクション明細配分を最後に更新したプロセスの識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistProgramUpdateDate | プロセスがトランザクション明細配分を最後に更新した日付。 |
| RaCustTrxLineGlDistRecOffsetFlag | REC勘定科目へのオフセットを示すオプション。 有効な値は次のとおりです: Y - UNBILL行またはUNEARN行は、トランザクションREC行Nullとペアになっています - 別の行タイプ、UNBILL行またはUNEARN行がREV行とペアになっています。 |
| RaCustTrxLineGlDistRequestId | トランザクション明細配分を作成または最後に更新したプロセスのリクエスト識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistRevAdjClassTemp | 修正済収益のタイプを示す一時参照コード。 |
| RaCustTrxLineGlDistRevenueAdjustmentId | 収益修正の識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistRoundingCorrectionFlag | トランザクション明細に対して端数処理訂正が行われたかどうかを示すオプションです。 |
| RaCustTrxLineGlDistSetOfBooksId | 配分明細に関連付けられたプライマリ元帳の識別子。 |
| RaCustTrxLineGlDistTransferToCosting | トランザクション明細を原価計算に転送するかどうかを示すオプションです。 有効な値は次のとおりです: N - 原価計算への明細の転送、NULL - 明細はすでに原価計算に転送されています。 |
| RaCustTrxLineGlDistUserGeneratedFlag | トランザクション明細配分がユーザー定義かシステム生成かを示すオプションです。 |