中国用企業財務データ・エクスポート・オプション

中国用エンタープライズ財務データのエクスポート機能には、Oracle Fusion Cloud Applicationsから財務データをエクスポートするプロセスが用意されています。

この機能により、Oracle General Ledger、Oracle Payables、Oracle Receivables、Oracle Subledger AccountingおよびOracle Assetsから、中華人民共和国の国家監査局によって指定された書式に財務データをエクスポートするプロセスが提供されます。

データをエクスポートできるようにするには、次を指定します:

財務情報
会計帳簿情報
減価償却メソッド算式

この情報は、「ナビゲータ」>「設定およびメンテナンス」作業領域の「中国用企業財務データ・エクスポート・オプションの管理」ページで指定します。

財務情報

特定のデータ・ロールのデータ・アクセス・セットに関連付けられているすべての勘定体系の財務情報オプションを定義します。財務情報が関連付けられている勘定体系のみが、「中国用企業財務データ・エクスポート・オプションの管理」ページにリストされます。特定の勘定体系の財務情報オプションを編集または削除できます。

勘定体系の財務情報を提供するには、次の情報を提供します。

会計情報
フレックスフィールド割当
キャッシュ・フロー項目属性割当

ノート:

勘定体系の財務情報を指定するには、「中国用企業財務データ・エクスポート・オプションの管理」ページの「行の追加」アイコンをクリックして、「中国用財務情報オプションの作成」ページにナビゲートします。

勘定科目に対する体系を定義します。勘定科目体系は、勘定体系内の勘定科目体系を定義するキー・フレックスフィールドです。

勘定科目体系フレックスフィールドでは勘定科目体系の体系コードを指定します。ローカルの法定要件に対する勘定科目階層を示します。たとえば、地方自治体で勘定科目に8桁が必要とされます。第1レベルの最初の4桁、第2レベルの次の2桁、第3レベルの最後の2桁です。この場合の構造は4-2-2です。

勘定体系に基づいて子会社の勘定科目ソースを定義します。貸借一致セグメントと勘定科目セグメントを除くすべての勘定体系セグメント、サード・パーティ(顧客、サプライヤおよび従業員サプライヤ情報、プロジェクト番号)の3つのタイプの子会社勘定科目ソースを使用できます。約30の連結元セグメントを指定できます。

追加情報の格納に使用される付加フレックスフィールドおよび属性を指定します。デフォルトでは、付加フレックスフィールドは会社間トランザクションに定義されます。フレックスフィールドには、会社間トランザクションに使用される決済メソッドが格納されます。

キャッシュ・フロー取引明細書および補足スケジュールで使用されるキャッシュ・フロー取引明細書行を指定します。品目ソース属性と品目属性の2つの新しい属性が、他のキャッシュ・フロー品目属性とともに必要です。

品目ソースは、メイン取引明細書や補足取引明細書など、法定キャッシュ・フロー取引明細書のレポート品目ソースを識別するために使用されます。

品目属性は、キャッシュ・フローの方向(インフローやアウト・フローなど)など、キャッシュ・フロー取引明細書レポート項目の属性を示します。

キャッシュ・フロー項目の長さは、キャッシュ・フロー取引明細書項目の長さです。たとえば、キャッシュ・フロー項目が1000の場合、キャッシュ・フロー項目の長さは4です。すべてのキャッシュ・フロー取引明細書項目の長さは同じである必要があります。

会計帳簿情報

特定の法的エンティティに基づいて会計帳簿の一般情報を定義します。たとえば、台帳名、台帳番号、会社名、組織コードなどです。

データ・アクセス・セットに関連付けられた法的エンティティごとに会計帳簿情報を定義できます。

減価償却メソッド算式

Assetsの減価償却メソッドのテキスト算式を定義します。減価償却メソッドに関する情報は、中国用固定資産データのエクスポートで使用されます: エンタープライズ・プロセス。たとえば、ストレート明細メソッドの減価償却メソッド算式は、「減価償却金額=控除対象金額/耐用期間」です。