銀行手数料の設定方法
銀行手数料は、支出銀行口座からサプライヤの銀行口座への資金の転送に対して銀行から請求される手数料です。
請求書支払から銀行手数料を差し引くかどうかをサプライヤと交渉し、次のレートのいずれかで銀行に支払います:
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標準
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ネゴシエーション済
銀行手数料を設定すると、次のいずれかの方法で作成した支払から支払に割引を適用したり、銀行手数料を差し引くことはできません:
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「支払の作成」ページ
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「作成」および「請求書の編集」ページでの「全額支払」処理
銀行手数料の設定には、銀行手数料の定義や、支払オプションまたはサプライヤ・サイトに対する銀行控除タイプの設定が含まれます。
銀行手数料の定義
設定および保守作業領域で、次の操作を行います。
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次の項目に移動します。
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オファリング: 財務
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機能領域: 買掛管理
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タスク: 銀行手数料の管理
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銀行手数料は、作成ページと「銀行手数料の編集」ページで定義します。
支払オプションの銀行控除タイプの設定
設定および保守作業領域で、次の操作を行います。
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次の項目に移動します。
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オファリング: 財務
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機能領域: 買掛管理
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タスク: 支払オプションの管理
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「支払オプションの管理」タスクのビジネス・ユニット・スコープを設定して、「支払オプションの管理」ページを開きます。
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サプライヤ・サイトの控除タイプが「買掛管理オプションからのデフォルト」に設定されている場合に使用する「銀行手数料控除タイプ」オプションを選択します。
サプライヤ・サイトの銀行控除タイプの設定
「サプライヤ」作業領域で:
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「サプライヤの管理」をクリックします。
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サプライヤを検索し、「サプライヤ・サイトの編集」ページを開きます。
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「請求」タブで「銀行手数料控除タイプ」オプションを設定します。