1. Financials for EMEAの実装
  2. トランザクションの入力 - 売掛管理と買掛管理ポーランド
機械翻訳について

トランザクション - 売掛管理と買掛管理ポーランド

レポート対象トランザクションは、Tax Reporting for EMEAのドキュメントの最小要件xを満たす必要があります。 特定のケースに対する追加の要件および前提条件は、次のとおりです。

一般的な要件は、売掛/未収金トランザクションまたは買掛/未払金請求書のヘッダーに文書会計分類を指定することです。 VAT請求書と訂正VAT請求書、および納税者担当者による販売と購入の詳細は、「買掛管理と売掛管理でのトランザクションの入力」の項を参照してください。

製品カテゴリおよびユーザー定義会計分類の定義

トランザクション明細レベルでの製品カテゴリおよびユーザー定義会計分類の定義

次に、トランザクションで製品カテゴリとユーザー定義会計分類を定義する方法の例を示します:

売掛/未収金トランザクション
  • 売掛/未収金トランザクション
    • 明細レベルで製品カテゴリおよびユーザー定義会計分類を定義します。
  • 買掛/未払金トランザクション
    • 明細レベルで製品カテゴリを定義します。
    • 明細レベルでユーザー定義会計分類を定義します。
  • 課税対象売上および購入トランザクション
    • 製品カテゴリおよびユーザー定義会計分類の定義:
    • スプレッドシートでの課税トランザクションの作成。
  • 購買オーダー
    • 明細レベルで製品カテゴリおよびユーザー定義会計分類を定義します。
  • 販売オーダー
    • 明細レベルでカテゴリおよびユーザー定義会計分類を定義します。
    • 「税金決定要因の編集」を選択します。

追加情報の定義

分割支払メカニズムを使用して、カスタム・トランザクションおよびトランザクションの追加情報を定義します。

買掛/未払金および売掛/未収金トランザクション・ヘッダー・レベルで定義されたグローバル付加フレックスフィールド(GDF)で、カスタム文書番号、税関文書日付、パーティ名のインポートなどの追加情報を定義できます。

分割支払メカニズムのあるトランザクションは、値1のJPK_VAT XMLファイル(フィールドMPP)でレポートする必要があります。 特定の文書会計分類コードを定義し、税金レポート・タイプORA_JEPL_SPLIT_PAYMENTに税金レポート・コードMPP (分割支払メカニズム)を割り当てたり、GDF '分割支払'に「Yes」の値を指定して買掛/未払金および売掛/未収金トランザクションを定義できます。

文書会計分類は、標準およびインポート済の買掛/未払金トランザクションと売掛/未収金トランザクション、または課税対象売上トランザクションまたは購買トランザクションに使用できます。 GDFの「分割支払」は、課税対象売上または購入トランザクションではサポートされていません。

買掛/未払金および売掛/未収金トランザクションの場合、GDFの「分割支払」をヘッダー・レベルで使用できます。 The

トランザクションに税金レポート・タイプORA_JEPL_SPLIT_PAYMENTおよび値MPPの文書会計分類が割り当てられている場合は、ポーランド用VATファイルの生成プロセスが最初にチェックされます。 税金レポート・タイプORA_JEPL_SPLIT_PAYMENTが定義されていない場合、買掛/未払金または売掛/未収金トランザクション・ヘッダーの分割支払GDFがチェックされます。

追加関税トランザクションのGDFと分割支払メカニズムのGDF:

  1. 売掛/未収金請求書の例に従う
  2. 詳細ヘッダー情報を定義し、「さらに表示 - その他」をクリックします。
  3. 「リージョン情報」をクリックし、「ポーランドのトランザクション」を選択します。
  4. 詳細ヘッダー情報を定義し、「詳細表示 - 追加情報」をクリックします。
  5. 「リージョン情報」をクリックし、「ポーランド用請求書」を選択します。
ノート:

インポートされた売掛/未収金トランザクションの場合、AR請求書ヘッダー・インタフェースで定義されたグローバル付加フレックスフィールドに追加の「税関文書番号」、「税関文書日付」および「パーティ名のインポート」をインポートする必要があります:

買掛/未払金請求書ヘッダー・インタフェースのGDF

買掛/未払金請求書ヘッダー・インタフェースのGDF属性は、請求書の作成ユーザー・インタフェースで使用されるGDF属性と同じです。

充当済前払金請求書による最終請求書の定義

2019年10月1日から有効だった変更に基づいて、フィールドRozdajFakturyに、前払金請求書だけでなく前払最終請求書の値ZALが表示されます。 文書会計分類が「PL前払金請求書」のすべての前払金請求書は、値ZALでレポートする必要があります。 これは、ZALによる最終請求書もレポートする後続のルールが、2019年10月1日から有効であるためです。 充当済前払金請求書がある最終請求書は、文書会計分類値「PL通常請求書」で定義されます。

処理ステップでは、充当済前払金請求書を使用して最終請求書を定義する方法は次のとおりです:

  • Payablesでは、ユーザーは文書会計分類「PL通常請求書」で最終請求書を作成し、標準機能で支払済前払金請求書を最終請求書に適用する必要があります。
  • Receivablesでは、ユーザーは文書会計分類「PL通常請求書」で最終請求書を作成し、明細GDF「前払金請求書」で支払済前払金請求書番号を定義する必要があります。

請求書を作成するには、次のステップに従います:

  1. 「請求書明細」にナビゲートし、「詳細」を選択します。
  2. 「リージョン情報」フィールドから、ポーランド用のトランザクション明細を選択します。
  3. 「前払金請求書」フィールドから、使用する請求書を選択します。
  4. 請求書を保存します。

関連トピック