遡及レポート
この項では、遡及VATレポートに関連する設定手順とユーザー手順の両方について説明します。
要件と範囲:
この要件は、2017年7月1日であるオンライン・レポートの開始前に作成および計上された遡及データをレポートすることです。 この要件は目的ですが、このソリューションは、会社がVATデータをオンラインで送信していない特定の日付範囲のVATトランザクションのレポートを満たす必要があります。
追加の設定:
- 新規ルックアップ(必須):
参照タイプ: ORA_JEES_SII_RETROACTIVE_DATES
参照コード: 参照コード開始日が2017年1月1日であり、有効化フラグが「はい」であるORA_EFFECTIVE_DATES。 システムでは、終了状態が2017年6月30日に自動的に想定されます。 ただし、日付を変更したり、元の行を無効にして新しい範囲を追加できます。 たとえば、2018年の最初の6か月を遡及的にレポートできます。 そのためには、必要に応じて、対応する開始日と終了日を使用して、元の参照コードを無効にし、新しい明細を追加する必要があります。
最初は、シードされた参照コードが含まれます。重要:遡及レポート・プロセスを実行する前に、1つの参照コードのみが使用可能になっている必要があります。
- システム・レベルおよびパーティ・レベルの参照(必須):
仕入先と顧客のデフォルトおよびシステム・レベルのデフォルトについては、仕入先と顧客を参照してください。 これらのレベルのデフォルトと設定は、通常のレポートと遡及レポートのいずれでも変更されません。
- 新規GDF
これらのGDF変更は、以前にModelo Reportingでレポートされた遡及データにのみ適用されます。 トランザクションには、下にリストされているModeloコンテキストのいずれかがすでに含まれています。 スペイン用オンラインVATコンテキストのトランザクション・レベルGDFは更新できません。
Modeloコンテキスト:
- JE_ES_MODELO347
- JE_ES_MODELO347PR
- JE_ES_MODELO349
- JE_ES_MODELO415_347
- JE_ES_MODELO415_347PR
この表は、トランザクション・ヘッダーGDFの詳細を示しています。
| エントリ・レベル | GDF値 | タイプ | 表示タイプ | 読取り専用 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR取引ヘッダー | トランザクション・ステータス | 文字 | LOV | いいえ | R - 準備完了、S-発行済、保留中、M-変更済、D-直接レポート済 |
| 税務当局ステータス | 文字 | テキスト・ボックス | はい | N-新規、A-受入済、AE-受入済(エラーあり)、R-拒否済 | システム更新のみが許可されます。 確認プロセスの実行時に更新されます。 |
| メッセージ・コード | 文字 | テキスト・ボックス | はい | SII webサイトで使用可能なメッセージ・コード。 | システム更新のみが許可されます。 確認プロセスの実行時に更新されます。 |
| メッセージの説明 | 文字 | テキスト・ボックス | はい | SII webサイトで使用可能なメッセージ・コードの説明。 | システム更新のみが許可されます。 確認プロセスの実行時に更新されます。 |
| Date Last Updated | 日付 | 日付 | いいえ | 送信プロセスまたは確認プロセスの実行時に更新されます。 |
遡及レポートを実行する前のオプションのステップ:
- トランザクション・レベルの変更を実行する必要はありません。
- 文書タイプ上書きなどの非デフォルト属性を使用して遡及日付範囲の請求書を割り当てる必要がある場合は、これらのトランザクションを問い合せて、「スペイン用オンラインVATレポート」コンテキストで「リージョン情報」の必要な変更を更新します。 トランザクションに他のSII変更を加えようとしないでください。 重要: トランザクションにModeloコンテキストがすでに割り当てられている可能性があります。 不整合を回避するために、コンテキストを変更しないでください。 コンテキストを「Modelo」から「VAT Reporting for Spain」に変更すると、このトランザクションに対して以前に入力したすべてのモード関連データが失われます。 これは、このトランザクションがモード・ロ・レポート監査のために選択されないことも意味します。
- システム・レベルとパーティ・レベルのデフォルトが完了していることを確認します。 これらについては、この項で前述した新しい参照'ORA_JEES_RETROACTIVE_DATES'を除き、前の項で説明します。
- サプライヤ/顧客の勘定科目またはサイトを選択から除外し、これらのサード・パーティおよびサイトに対して例外がある場合は、売掛管理と買掛管理の両方で対応するトランザクションを問い合せて、リージョン情報フィールドに「E」(除外)と入力します。
- 発行済請求書台帳では、レポートから1つ以上のバッチ・ソースを除外できます。 これに対して、売掛/未収金バッチ・ソース・グローバル付加フレックスフィールド「オンライン・レポートから除外」を「はい」に設定できます。
遡及レポートの作成
典型的なプロセス・フローは次のようになります:
対応するパラメータで「Yes」を指定してプロセスを実行します。これはデフォルトで「No」です。
レポートでは、選択した日付範囲のXMLメッセージが生成されます。
遡及レポートの変更モードでの生成
このプロセスは、遡及パラメータで「Yes」を使用しても変更モードで実行できます。
必要が生じた場合、受理済(またはエラーありで受理済)のトランザクションを変更できます。
税務当局への遡及レポートの発行
通常のレポートと同じプロセスに従います。
確認
「スペイン用オンラインVATレポート確認の発行」に記載されているのと同じプロセスに従います