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Cash Management - 銀行取引明細書残高リアルタイム

摘要

特定の日の銀行口座別の銀行取引明細書残高金額に関するリアルタイム情報。 たとえば、残高のタイプ(残高コード)、貸方借方インジケータ、資金使用可能日、浮動日数などがあります。 さらに分析するために、突合せステータス、入力タイプ、詳細銀行口座情報などの銀行取引明細書ヘッダー情報も含まれています。 銀行取引明細書は、Oracle Fusion Cash Managementに定期的にアップロードまたは入力されます。 最初のシナリオでは、情報は最後のアップロード時点のものです。

ビジネス上の質問

このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。

• 最新の銀行取引明細書の突合せステータスおよび残高金額は何ですか。

• 特定の期間の各銀行口座の銀行取引明細書残高はいくらですか。

ジョブ・ロール

次のジョブ・ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 資金マネージャ

• 廃止: 財務会計担当

• 廃止: 財務アナリスト

職務ロール

次の職務ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 資金管理トランザクション分析職務

プライマリ・ナビゲーション

        
          
        
        「ホーム」 > 「資金管理」 > 「現金残高」
      

時間レポート

このサブジェクト領域は、銀行取引明細書残高の履歴をサポートします。

時間ディメンションは銀行取引明細書残高日にリンクされています。

トランザクション粒度

このサブジェクト領域は、銀行取引明細書残高詳細の粒度でデータを返します。 データ粒度には2つのレベルがあります。

1)銀行口座残高CE_STMT_BALANCES

2)銀行口座使用可能残高(CE_STMT_BAL_AVALBTY)

特別な考慮事項

          
        

なし。