EMEAの総勘定元帳および補助元帳勘定科目レポート

Oracle Fusion Financials for EMEAには、特定の国についてのレポート要件を満たし、トランザクションについて計算された税金を消込および監査するために使用する事前定義レポートが用意されています。

ヨーロッパと南アメリカの国々におけるレポートには、総勘定元帳と補助元帳の会計レポートを使用します。これらのレポートには、専用のレポートを準備できるレポート・データ・モデルが用意されています。これらを使用して、他の国の財務結果についても株主に通知できます。これらのレポートを構成して、レポート抽出で使用可能な清算勘定消込情報をレポートします。

レポートは、「ナビゲータ」にある「スケジュール済プロセス」作業領域でスケジュールおよび実行できます。事前定義済レポートを実行するには:

「新規プロセスのスケジュール」ボタンをクリックします。
プロセス名で検索します。
必要なパラメータを入力します。
必要なプロセスのオプションとスケジュールを入力します。
「発行」をクリックします。

一般会計レポート

次の表に、一般会計レポートを示します。

表示名	説明
一般会計残高試算表レポート	実績勘定残高および活動が元帳別、貸借一致セグメント別、および勘定科目セグメント値別にリストされます。レポートには、値、摘要、期首および期末の借方または貸方残高、および期間の借方または貸方が印刷されます。レポートには、選択された範囲の会計コードの組合せの損益計算書、貸借対照表またはすべての残高を印刷できます。このレポートは、法的エンティティに対して実行できます。
一般会計仕訳レポート	指定の期間または日付範囲の総勘定元帳仕訳活動を提供し、仕訳ソース、入力通貨、仕訳バッチなどの他の基準をオプションで提供します。レポート発行時には、柔軟なグループ化およびソート・オプションが用意されています。
一般会計仕訳および残高レポート	仕訳および勘定残高を必要とするレポート用のすべての情報を取得します。勘定残高は、実績、予算引当または予算の残高タイプに対する階層の選択されたレベルについて印刷できます。

補助元帳会計レポート

次の表は、補助元帳会計レポートを示しています。

表示名	説明
サード・パーティ詳細および残高レポート	特定の期間について、サード・パーティ・アカウント残高および勘定科目活動詳細が提供されます。会計プロセス詳細をサード・パーティ別にレビューし、サード・パーティ・アカウントを詳細に監査できます。
サード・パーティ・アカウント残高レポート	アカウントおよび特定の期間にアカウントに影響を与える元のサード・パーティ・トランザクションが出力されます。このレポートは、補助元帳および総勘定元帳の残高が一致することを確認し、差異がある場合は理由を識別するために実行されます。
サード・パーティ残高要約レポート	サード・パーティの各アカウントとおよびサード・パーティ・サイト、およびアカウント識別に関する情報が表示されます。このレポートはサード・パーティ・アカウントを監査するためのツールです。
仕訳およびサード・パーティ・レポート	会計期間にOracle Fusion General Ledgerに転記されたすべての仕訳が出力されます。このレポートでは、元帳仕訳要約に関わらず、会計およびレポート連番詳細、詳細な補助元帳会計明細レポート・レベルが提供されます。これは、会計仕訳とソース文書の両方に対して法的順序付けルールを使用して、欠番なしで年代順にすべての仕訳が正確に記録されていることを検証する際に役立ちます。
総勘定元帳および補助元帳の仕訳明細別会計レポート	勘定科目残高または選択したセグメント残高を、入力済金額、サード・パーティ名、仕訳ソース、仕訳カテゴリ、およびレポートおよび会計連番を含めた補助元帳仕訳詳細とともにリスト表示します。借方および貸方文書の総数もリスト表示されます。
法的エンティティ別勘定科目分析レポート	会計コード組合せおよび選択されたセグメントに従って、サード・パーティ情報および連番を含めた補助元帳仕訳詳細とともに勘定科目残高を印刷します。発行時には、柔軟なグループ化およびソート・オプションを使用できます。
総勘定元帳および補助元帳の勘定科目分析レポート	勘定科目残高を勘定科目別に補助元帳仕訳詳細とともに出力します。レポートには入力済金額、サード・パーティ情報、連番および借方と貸方文書の総数が表示されます。
日次仕訳レポート	特定の期間または日付範囲、仕訳ソース、入力通貨、および仕訳バッチについて補助元帳仕訳活動をリスト表示します。レポートには、総勘定元帳要約の前に、詳細な補助元帳仕訳明細が出力されます。サード・パーティおよびトランザクションの詳細も仕訳明細についてリスト表示されます。
補助元帳詳細仕訳レポート	Oracle Fusion ReceivablesおよびOracle Fusion Payablesの補助元帳をソースとする転記済総勘定元帳仕訳バッチに関する情報が表示されます。レポートには、トランザクション番号、トランザクション日付、トランザクション金額が入力通貨および元帳通貨で出力されます。
仕訳元帳レポート	会計項目が、トランザクション番号、トランザクション日付、および明細摘要などの補助元帳詳細とともにリスト表示され、レポート発行時に柔軟なソート・オプションを選択できます。このレポートでは、法的およびビジネス要件を満たす、総勘定元帳および補助元帳の間の実際の監査証跡が提供されます。