JPK銀行取引明細書明細選択ルール

JPK銀行取引明細書抽出は、指定した任意の期間に作成できます。抽出は、常に1つの銀行口座に対して作成され、レポート法的エンティティに割り当てられます。

レポートされる銀行口座には、口座番号としてファイルに表示されるため、IBAN番号が定義されている必要があります。

JPK銀行取引明細書抽出は、法的に必要な書式JPK_WBでXMLファイルとして作成されます。銀行取引明細書は、次のルールに基づいて選択されます:

開始日が「日付から」から「日付まで」までの銀行取引明細書がすべて選択されます。
パラメータの日付の間に起算日があるすべての明細が選択されます。起算日が空白の場合、会計日は明細日付から取得され、パラメータ日付と比較されます。
借方明細はマイナスの金額として表示されます。
クレジット明細はプラスの金額として表示されます。
取引明細書明細は明細日順にソートされます。
抽出オープン残高は、抽出によって選択された最早銀行取引明細書期間のオープン残高と同じです。
抽出クローズ残高は、抽出内のすべての明細の金額をオープン残高に加算または減算して計算されます。
貸方合計および借方合計が計算されます:
- 貸方合計は、抽出内のすべてのプラスの金額の合計です。
- 借方合計は、抽出内のすべてのマイナスの金額の合計です。合計金額が正の符号で表示されます。
選択したすべての行がカウントされ、行数が各行に表示されます。

貸方合計、借方合計および明細数がファイル「制御」セクションに表示されます。

銀行取引明細書を入力するには、「銀行取引明細書および突合せ活動の管理」(CE_MANAGE_BANK_STATEMENT_AND_RECONCILIATION_ACTIVITIES_PRIV)権限が必要です。銀行取引明細書明細を入力する手順は、次のとおりです:
1. 「Cash Management>銀行取引明細書の作成」ページにナビゲートします。
2. 銀行取引明細書ヘッダーを入力して保存します。
3. 銀行取引明細書明細を入力します。
銀行取引明細書を入力して保存できます。調整は、抽出の内容には影響しません。

レポート期間の銀行取引明細書をすべて入力して、正しい銀行取引明細書抽出データを生成します。また、「銀行取引明細書明細の作成」ページで文の行レベルのフィールドに移入する必要があります:

予約日
フロー・インジケータ: 借方または貸方
金額: 正の金額
相手方銀行口座名
顧客参照
入力追加情報