ロシア用VATレポート
このトピックでは、次のコンポーネントを含む、ロシア向けVATレポートの実装および使用上のガイドラインについて説明します:
- 売上元帳
- 購買元帳
- 売上元帳 - 調整のリスト
- 購買元帳 - 調整のリスト
- VAT請求書台帳
VATロシア用レポート機能を使用すると、発行済および受入済トランザクションについてレポートできます。 レポートは、税金配賦プロセスに基づいており、トランザクション明細に割り当てられた税金ボックスを使用して適切なレポートに含めます。 この機能により、ロシアのVATレポート要件を満たすのに役立つデータを含むXMLファイルが生成されます。
XMLファイルで提供されるデータは、ロシアの税務当局が必要とする法的フォーマットで処理およびフォーマットする必要があります。
この項では、前提条件の設定、トランザクション入力の重要な側面、レポート出力の詳細およびビジネス・フローについて説明します。
ロシア用VATレポート・プロセス・フロー
- トランザクションは、手動で作成したり、スプレッドシートからインポートしたり、他のソースからインポートできます。 作成メソッドに関係なく、すべてのトランザクションで、次の税金決定要因にロシア固有の追加情報が入力されている必要があります: 文書会計分類
- トランザクション・ビジネス・カテゴリ
- ユーザー定義会計分類
- 製品ベースの会計分類
- 購買および販売トランザクション入力ページの「追加情報」リージョンで使用可能な「リージョン情報」フィールド。
- トランザクションに、改訂済トランザクションや改訂番号などのロシア固有の情報が欠落している場合、または前述の税金決定要因のいずれかが欠落している場合は、関連する詳細で更新する必要があります。
- トランザクションは検証または完了し、計上する必要があります。 レポートできるのは計上済トランザクションのみです。
- 税金ポイント日付を上書きする必要がある特定のケースがあります。 この目的のために、選択したトランザクションの税金ポイント日付を更新する「税金ポイント日付修正の処理」プロセスを実行します。
- 次のステップでは、目的のレポート期間に対して「税金レポートのトランザクションの選択」プロセスを実行します。
- 税金配賦プロセスでは、税金ボックスがトランザクションに配賦されます。 税金ボックスは、トランザクションをレポートするレポートを決定するために使用されます。
- 税金ボックス例外レポートをレビューして、必要な税金ボックスが割り当てられていないトランザクションがあるかどうかをチェックします。
- 税金配賦リストをレビューして、トランザクションに割り当てられた税金ボックスを確認します。
- 選択したレポートのXMLファイルを生成するロシア用VATレポート・プロセスを実行します。 このプロセスは、すべてのレポートまたは単一のレポートに対して実行できます。
- XMLファイルをレビューし、法的に必要なフォーマットでレポートするトランザクションを準備します。
仮定と前提条件
このドキュメントに記載されている情報は、次のエンティティがすでに設定されていることを前提としています:
- データ・セキュリティ
- 地理情報
- 企業体系
- 税制-レート設定
- 税金パーティ・プロファイル
- 税務処理基準
- サプライヤ
- 顧客
- 調達ビジネス機能
- 買掛管理と売掛管理の共通オプション
トランザクションを入力してトランザクション税金レポートを使用する前に、組織の実装プロジェクトを完了することをお薦めします。
共通設定
「税金レポートのトランザクションの選択」と「税金ボックス割当」、「ロシア用VATレポート」のプロセスおよびレポートの使用を開始するには、税金レポート構成を定義します。
税金レポート構成は、法的レポート・ユニット税務登録に定義されている税務登録番号(TRN)に基づいてレポート構成を決定します。 これは、国固有の税金レポートの基礎です。 この構成は、税金レポート・エンティティと呼ばれます。 各税金レポート・エンティティは、法的エンティティと税務登録番号、税制の組合せであるエンティティ識別子によって一意に識別されます。
税金ボックス割当プロセスおよびレポートは、「税金レポートのトランザクションの選択」プロセスに基づいています。これは、詳細な税金レポートのために課税対象レコードを準備するためのツールです。 「税金レポートのトランザクションの選択」は、特定の税金レポート・エンティティと税期間、ソースに対して実行されます。 このプロセスの実行ごとに、システム生成のレポート識別子が割り当てられます。 このレポート識別子は、税金配賦プロセスやロシア用VATレポートなど、基礎となるすべてのプロセスを駆動します。
- 税制
- 法的レポート・ユニット税務登録ユニット
- 税金レポート構成
- ロシアVATトランザクション・タイプの文書会計分類
- ロシアVATビジネス・タイプのトランザクション・ビジネス・カテゴリ
- ロシアVAT操作タイプのユーザー定義会計分類
- 購買元帳および売上元帳に関する税金エージェント請求書レポートの製品ベース会計分類