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銀行口座の管理

回収文書生成プロセスで銀行口座を構成する必要があります。

次のステップを実行します。

1. 「設定と保守」作業領域にナビゲートします。
2. 「財務」オファリングを選択します。
3. 「Cash ManagementとBanking」オプションをクリックします。
4. 「銀行口座の管理」を検索します。
5. 銀行名を入力し、「検索」をクリックします。
6. 「アカウント名」をクリックして、「アカウント番号」、「銀行」 「支店」および「アカウント使用」が正しいかどうかを確認します。
7. 「一般」タブで「地域情報」を「ブラジルの銀行口座」に設定し、「追加情報」リージョンを設定します。
8. 「回収文書連番」値を入力します。
9. 「アクティブ」および「複数通貨勘定科目」チェック・ボックスを選択します。
10. 「ビジネス・ユニットへのアクセス」タブで、選択したビジネス・ユニットに終了日を設定しないでください。
    銀行口座の設定の詳細は、Oracle Financials Cloud現金への売掛/未収金クレジットの実装ガイド(http://docs.oracle.com)を参照してください。