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銀行差戻の管理

スプレッドシートから銀行差戻ファイルをインポートまたは作成した後、前述のように銀行差戻をレビューできます。 支払時間源泉徴収調整の自動生成につながる支払時間源泉徴収税を修正することもできます。 入金は、受け取ったクレジット金額に対して自動的に作成されます。

デビット・メモは、受入済利息と計算済利息の差異(許容範囲を超えている)に対して作成されます。 利息調整は、受け取った利息に対して自動的に作成されます。

利息消込調整は、許容範囲限度内の受入利息と計算済利息の差異に対して自動的に作成されます。

免除調整は、免除譲歩と許容範囲限度内の受入済減額の差異に対してのみ作成されます。それ以外の場合、金額は将来の回収およびネゴシエーションの支払スケジュールでオープンされたままになります。

割引は、構成された割引と一致するときに、入金とともに消し込まれます。 一致がない場合は、支払済金額に対してのみ入金が生成され、支払予定はオープンのままになります。

銀行差戻データの問題を修正するには、次のステップに従います:

1. Receivablesおよび「売掛/未収金」にナビゲートします。
2. 「タスク」をクリックします。
3. 「ブラジルの銀行返品」メニューから、「銀行差戻の管理」を選択します。
4. 次のいずれかのオプションを選択して、銀行差戻を検索します:
   • 検証待ちのファイル
   • エラーのある検証済ファイルの処理待ちのファイル
     ノート:

     銀行差戻が見つかり、ステータスがエラーとして表示される場合は、次のことができます:

   • 間違った記入番号や会社名などのデータの問題を修正し、アップロードして再度検証します。
   • 問題のある金額を修正し、アップロードして再度検証します。 データ・インポートが正常に完了すると、修正およびデビット・メモが自動的に作成されます。