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ブラジル用回収送金バッチ・テンプレートの管理

テンプレートを作成して、送金バッチの作成を容易にし、迅速化できます。 送金バッチ・テンプレートで参照される資金処理ビジネス・ユニットとトランザクション・ビジネス・ユニットの両方が同じ法的エンティティに属していることを確認する必要があります。

送金バッチ・テンプレートを作成するには、次のステップに従います:

1. 「ブラジル用回収送金バッチ・テンプレートの管理」を検索します。
2. 現預金処理ビジネス・ユニットおよびテンプレートを検索します。
3. テンプレートを作成または更新します:
   1. 「テンプレート名」を選択します。
   2. 「グローバル入金メソッド」を選択します。
   3. 「現金処理ビジネス・ユニット」を選択します。
4. 「賦払」リージョンの「追加選択基準」に次のフィールドを入力します:
   1. 「賦払金額:自」と入力します。
   2. 「賦払金額:至」と入力します。
   3. 「取引ビジネス・ユニット」を選択します。
   4. 「トランザクション・タイプ」を選択します。
5. 「銀行口座配分」リージョンで、次のフィールドに入力します:
   1. 「銀行」を選択します。
   2. 「支店」を選択します。
   3. 「アカウント番号」を選択します。
   4. 「入金バッチ・ソース」 (デフォルトはAccount)を入力します。
   5. 「ポートフォリオ・コード」 (デフォルトはAccount)を入力します。
   6. 「銀行指図1」を入力します。
   7. 「銀行指図2」を入力します。
   8. 「配分パーセント」を入力します。
6. 「勘定科目配分ルール」リージョンで、次のフィールドに入力します:
   1. 「最小回収金額」と入力します。
   2. 「最大回収金額」と入力します。
   3. 「最小送金金額」と入力します。
   4. 「最大送金金額」と入力します。