買掛管理のローカリゼーション・システム・オプションの管理

買掛/未払金銀行振替機能は、システム・オプション・レベルで構成できます。このタスクを実行するには、ローカリゼーション・システム・オプションを使用します。

「設定および保守」作業領域に移動します。
ローカリゼーション・システム・オプションを検索します。
システム・オプションを適用できるビジネス・ユニットを選択します。
「回収文書処理使用可能」リストで「顧客支払」および「仕入先支払」を選択し、買掛/未払金銀行振替機能を使用可能にします。
「賦払期日導出メソッド」フィールドで「予測」、「保持」または「延期」オプションを選択します。

ノート: これは、政府機関に対して行われる支払に適用されます。
必要に応じて、「回収文書照合の選択」オプションを指定します:
- 仕入先サイトを使用した回収文書照合(YesまたはNo)
- 請求書番号を使用した回収文書照合(YesまたはNo)
- 回収文書照合金額タイプ(LOV): 総額、純支給額、正確な総額、正確な純支給額)
  - 「総額」または「正味買掛/未払金金額」を選択すると、支払期日、仕入先およびサイトと同じ基準を共有している場合(仕入先サイトを使用した回収文書照合が有効な場合)、単一の回収文書に同じ数の賦払が連結されます。
  - 「総額の正確さ」または「正味支払金額の正確さ」を選択すると、支払期日、サプライヤおよびサイトと同じ基準を共有している場合(サプライヤ・サイトを使用した回収文書照合が有効な場合、支払期日および同じ金額の場合)、単一の賦払のみが照合されます。一致しない場合、賦払または回収文書は、対応する文書がシステムで使用可能になるまで待機します。
- 回収文書照合許容範囲金額
- 回収文書照合許容範囲パーセント
オプションで、売掛管理に適用可能な他のシステム・オプションを定義します。
ノート: これは、銀行振替機能の最上位の構成レベルです。サプライヤやサプライヤ・サイトなど、下位レベルに構成が定義されていない場合は、ビジネス・ユニットに定義された値が取得されます。

ブラジルの銀行は、システムに不整合のある電子決済ファイルを拒否できる追加の検証があります。「買掛/未払金請求書の拡張検証使用可能」=「はい」を選択して、問題のあるファイルの作成を回避します:
- 受取人納税者IDがありません
- ブラジル支払方法が正しくありません(たとえば、回収文書処理に対して使用可能になっていない請求書の回収文書)。回収文書システムに対して請求書が使用可能な場合、関連する回収文書バーコード(回収文書または譲歩者)に基づいて、支出ファイル・フォーマット・レイアウトに使用される適切なXMLタグが導出されます