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ブラジル用の回収文書を使用したコーポレート・カード会社支払の処理

ブラジル回収文書を使用して、コーポレート・カード会社支払を処理できます。

通常のサプライヤに対する支払処理である回収文書は、パーティとして登録されているクレジット・カード会社の支払も処理できます。

拡張された「回収文書の作成」ページでは、サプライヤまたはパーティを選択できます。 コーポレート・カード会社パーティと、回収文書処理に使用可能な経費からインタフェースされた対応する請求書を選択します。

回収文書を使用してコーポレート・カード会社支払を有効にするには、次のステップに従います。

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「タスク」アイコンをクリックし、「検索」メニュー・オプションを選択します。
2. 「標準参照の管理」タスクを検索してクリックします。
3. 「標準参照の管理」ページの「検索」セクションで、「参照タイプ」フィールドにJL_ENABLE_FEATUREと入力し、「検索」をクリックします。
4. JL_ENABLE_FEATURE参照タイプが存在しない場合は、参照タイプを作成します。 「新品」 (+)アイコンをクリックして、参照タイプを追加します。
   1. 「参照タイプ」フィールドに、JL_ENABLE_FEATUREと入力します。
   2. Meaningフィールドに、Enable Localization Featureと入力します。
   3. 「説明」フィールドに、JL_ENABLE_FEATUREと入力します。
   4. 「モジュール」フィールドのドロップダウンで、「Americas」に「Financials」を選択します。
   5. 「参照構成レベル」に、Userと入力します。
   6. 「保護されたRESTアクセス」フィールドのドロップダウンで、「セキュア」を選択します。
   7. 「保存」または「保存してクローズ」をクリックします。
5. JL_ENABLE_FEATURE内: 「参照コード」セクションで、「新品」 (+)アイコンをクリックして、参照コードJLAP_22C_OI_CD_CC_SUPPORTを追加します。
6. 参照コードを有効にして、「開始日」を選択します。
7. Meaningおよび「説明」フィールドに、Corporate Card Issuer Support for CDと入力します。
8. 「保存」または「保存してクローズ」をクリックします。 コーポレート・カード会社をOracle Fusion Cloud ERPで作成すると、顧客が自動的に作成されます。

   コーポレート・カード会社をOracle Fusion Cloud ERPで作成すると、顧客が自動的に作成されます。

   コーポレート・カード会社はパーティであり、Oracle Cloud ERPのサプライヤではないため、コーポレート・カード会社顧客サイトにリンクされている税金プロファイルに納税者ID (CNPJ)を追加する必要があります。

納税者ID (CNPJ)をコーポレート・カード会社に追加するには、次のステップに従います。

1. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、次のパラメータを設定します:

   • オファリング: 財務

   • 機能領域: 顧客

   • タスク: 顧客の管理

2. 「顧客の管理」リンクをクリックします。

3. 「顧客の管理」ページで、コーポレート・カード会社組織を検索して選択します。

4. 「アカウント」セクションで、「新品」 (+)アイコンをクリックしてアカウントを追加します。

5. 「アドレス」セクションで、新しいアカウントにサイトを追加します。

6. 「住所目的」セクションで、住所目的を追加します。

   1. 「新品」 (+)アイコンをクリックして、住所目的を追加します。

   2. 「目的」フィールドのドロップダウンで、「請求先」を選択します。

7. 「保存」または「保存して閉じます」をクリックします。

8. 「顧客の管理」ページで、作成したサイト「組織名」をクリックします。

9. 「税金プロファイル」タブにナビゲートします。

10. 「トランザクション税金」セクションで、「端数処理レベル」および「丸めルール」を設定します。

11. 「納税者識別子」セクションで、「新品」 (+)アイコンをクリックして納税者IDを追加します。

12. 納税者IDを追加します(ORA_BR_CNPJ検証タイプ)。

13. 「保存」または「保存して閉じます」をクリックします。

ブラジル回収文書のサードパーティ・サプライヤ支払

他のサプライヤにかわって、サプライヤからのブラジル回収文書を使用して支払を行います。 ブラジルには、サプライヤが自分に代わって、同じ請求書文書内の他のサプライヤにかわって請求する集中請求シナリオがあり、各金額を異なる賦払として表し、オプションで各賦払に対して異なる支払方法をリクエストします。

サプライヤからブラジルの回収文書を使用して支払を行うには、次のステップに従います:

1. 買掛/未払金請求書を作成し、賦払の「第三者支払」フィールドを使用: 送金先サプライヤ、住所名および支払方法。ブラジルの回収文書支払方法を使用して、サプライヤ請求書のかわりに別のパーティへの支払を処理します。
2. 回収文書の送金先サプライヤを使用して、第三者支払に適格な請求書賦払を関連付けます。 「回収文書の作成」ページまたは買掛/未払金回収文書FBDIを介して、賦払に指定されている場合は送金先サプライヤ値または請求書サプライヤを使用して、賦払が検索され、回収文書と照合されます。

   買掛/未払金請求書で第三者支払を設定する方法の詳細は、「第三者支払の設定方法」を参照してください。