配賦を使用した一般会計事前クローズ入力の生成

期末仕訳入力は、事前定義された入力または手動調整が可能です。たとえば、決算入力を作成する前に有給休暇を取得できます。これらの入力は、個別の締め前会計期間に作成することをお薦めします。また、自動化された場合は、Calculation Managerで個別の締め前ルール・セットを定義する必要があります。

最初に配賦を転記せずに、年度末決算レポートを実行する必要があります。この目的は、最終年度末決算レポートを実行する前に決算レポートの結果を確認することです。未転記の年度末決算レポートは複数回実行できます。前の結果を削除するには、仕訳バッチを手動で削除する必要があります。未転記モードでは、仕訳は作成されますが、GLには転記されません。

仕訳を転記しないことを選択した場合、同じルールを再実行する前に訂正するために仕訳を削除できます。「バッチ・オプション」の「仕訳の管理」で承認または転記されていない仕訳バッチを削除できます。

ノート: このプロセスでは、ルールの既存の重複はチェックされません。

結果の仕訳を表示するには、次の場所に移動します:

「仕訳」作業領域から「仕訳の管理」タスクにナビゲートします。
仕訳リンクをクリックして、仕訳を確認します。
「勘定科目」セルにマウス・ポインタを重ねると、詳細が表示されます。