勘定科目ルールは、補助元帳仕訳明細での勘定科目組合せの導出方法を指定します。 ルールが適用される条件を指定できます。 この機能を使用すると、様々な状況で勘定科目を導出するための複雑なルールを作成できます。
サードパーティ・アプリケーションまたはOracle Application Desktop Framework Desktop Integrationからインポートされたアカウントは、Oracle Fusion Subledger Accountingでソースとして使用できます。
オプションで、仕様を使用して勘定科目ルールを作成できます。 勘定科目組合せに対して勘定科目ルールを定義すると、そのルールによって会計フレックスフィールドの各セグメントが決まります。 セグメントの勘定科目ルールを定義する場合、ルールは単一の会計フレックスフィールド・セグメントの値を決定します。 セグメントと勘定科目の両方の組合せルールを使用して、単一の勘定科目を導出できます。 両方のタイプの勘定科目ルールを単一の仕訳明細定義に割り当てた場合、Oracle Fusion Subledger Accountingでは最初に勘定科目セグメント・ルールが使用され、次に勘定科目組合せルールの残りの値が取得されます。
プロジェクト関連の勘定科目の導出
プロジェクト固有の勘定科目を導出する唯一のメソッドは、会計処理基準でプロジェクト・ソースを使用することです。 勘定科目ルールを定義して、次のOracle Fusionアプリケーションのプロジェクト関連勘定科目を導出します:
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Oracle Fusion購買: 購買借方勘定や経過勘定などのプロジェクト固有の勘定科目は、トランザクション勘定科目導出ルールを使用して導出されます
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Oracle Fusionコスト管理: プロジェクト固有のすべての勘定科目は、Oracle Fusion補助元帳会計での会計作成時に導出されます。
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Oracle Fusion買掛管理: プロジェクト固有の勘定科目は、Oracle Fusion補助元帳会計内に仕訳が作成されるまで導出されません。 Oracle Fusion経費は、Oracle Fusion買掛管理へのレコードの転送後に導出されるため、プロジェクト固有の勘定科目を導出する必要はありません。
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Oracle Fusion売掛金: AutoAccountingは、Oracle Fusionプロジェクト請求から発生した請求書のデフォルト勘定科目を生成します。 このデフォルト勘定科目は契約に基づいていません。 契約固有の勘定科目が必要な場合は、Oracle Fusion売掛管理で最終会計が実行されるときにデフォルト勘定科目を上書きするために、Oracle Fusion補助元帳会計で勘定科目ルールを設定する必要があります。
プロジェクト固有の会計を導出するには、勘定科目ルールを更新する必要があります。 プロジェクト識別子を評価して、プロジェクト固有のルールを作成します。 プロジェクト固有の勘定科目組合せを導出するか、単一の勘定科目セグメントをプロジェクト固有の値で上書きします。 100を超えるプロジェクト固有のソースを使用して、マッピング・セットおよび勘定科目ルール条件を作成します。 これらのソースの例を次に示します:
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請求可能インジケータ
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資産計上可能インジケータ
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除売却インジケータ
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プロジェクト・タイプ
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支出タイプ
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支出タイプ付加フレックスフィールド属性1
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タスク付加フレックスフィールド属性1