消込の設定方法
控除額の調査は時間がかかる場合があり、小額の控除にはコスト効率が上がらないことがよくあります。 ビジネス・ユニット・レベル、顧客レベル、アカウント・レベルおよび請求先サイト・レベルでしきい値を構成することで、自動消込では、人的介入なしで適格な要求を処理できます。
控除または請求書控除の請求調査後、適切な権限を持つ要求アナリストは、承認を通過するため、任意の金額を手動で消し込むことができます。
ARでの入金消込または消込修正の作成で使用される売掛/未収金活動も構成する必要があります。 請求書控除の場合は、消込修正として決済します。 控除の場合は、入金消込として決済します。
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貸倒償却タイプ |
しきい値 |
承認 |
入金消込の売掛/未収金活動 | 消込修正の売掛/未収金活動 |
|---|---|---|---|---|
| 自動 | 設定:
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該当なし | 設定:
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設定:
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| 手動(請求アナリストが手動消込を実行する権限を持っている必要があります) | 該当なし | 必須 | 設定:
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設定:
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消込の控除要求の構成方法
次の構成を使用して、控除請求を償却するように構成できます:
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「チャネル設定の管理」ページから、ビジネス・ユニット・レベルで次のように設定します:
- 控除しきい値
- 入金消込の売掛/未収金アクティビティ
- 消込修正の売掛/未収金活動
- 消込レビュー担当者 ノート: Redwoodを使用する場合、この設定は適用できません。
請求金額がしきい値金額以下で、レビュー担当者が選択されている場合、このレビュー担当者には請求所有者として請求が割り当てられます。 請求はオープン・ステータスで作成されます。
消込レビュー担当が使用可能ではなく、控除額がしきい値金額以下の場合、要求は決済待ち状態ステータスで直接作成されます。
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「要求タイプ」の管理ページから、顧客要求を消し込むときに、入金消込およびビジネス・ユニットおよび要求タイプの消込調整のデフォルト売掛/未収金活動を設定できます。 このマッピングにより、要求タイプのセットに対する消込会計を標準化できます。
要求タイプの売掛/未収金アクティビティが指定されていない場合、値はビジネス・ユニットからデフォルト設定されます。