1. Channel Revenue Managementの実装
  2. Oracle Fusion売掛管理統合
機械翻訳について

Oracle Fusion売掛管理統合

Receivablesとの統合により、控除または超過支払の入金に対する要求を作成して決済できます。 このために、ReceivablesアプリケーションでChannel Revenue Managementを有効にする必要があります。

統合を有効にする方法

  1. 必要なアクセス権を持つロールを使用して、「設定および保守」作業領域にナビゲートします。

    • オファリング: 財務

    • 機能領域: 売掛/未収金

    • タスク: 売掛/未収金システム・オプションの管理

  2. ビジネス・ユニットを検索して選択します。

  3. 「現預金処理」タブをクリックします。

  4. 「チャネル収益管理統合の有効化」チェック・ボックスを選択します。

  5. 「保存」をクリックします。

要求事由の標準化

顧客によっては、係争を発生させるための独自の事由コード・セットまたは一部支払を行う場合があります。 顧客から提供された係争の事由を標準の事由コード・セットに変換することで、顧客要求事由を標準化できます。 要求事由と顧客が提供した事由との間のマッピングを作成できます。これを使用して、要求の事由を自動的に分類できます。 このマッピングは、「顧客取引プロファイルの管理」ページで作成できます。 これにより、作業キューへの即時可視性を求める請求の初期分類が合理化されます。 この翻訳は、ロック・ボックス、売掛管理統合、手動要求UIおよびchannelCustomerClaims RESTサービスでサポートされます。

トランザクション・タイプの管理

決済の会計は売掛管理によって処理され、売掛/未収金トランザクションおよびアクティビティへのチャネル・マッピングによって実行されます。 クレジット・メモおよび請求書の場合、Receivablesは、Channel Revenue Managementの決済によって作成された売掛/未収金トランザクションおよび活動に基づいて補助元帳会計を実行します。

  • 控除の請求タイプ設定には、売掛/未収金クレジット・メモ・トランザクション・タイプへの1対1のマッピングが含まれます。
  • 超過支払の要求タイプ設定には、売掛/未収金請求書トランザクション・タイプへの1対1のマッピングが含まれます。
  • 控除の請求事由設定には、売掛/未収金クレジット・メモ事由への1対1のマッピングが含まれます。

トランザクション・タイプはここで管理できます:

  • オファリング: 財務
  • 機能領域: 顧客請求
  • タスク: トランザクション・タイプの管理
ノート: 新しい売掛/未収金トランザクション・タイプの補助元帳会計を設定する必要があります。

トランザクション・ソースの管理

事前定義済のトランザクション・ソース「チャネル売上管理」を構成します。このソースは、要求の決済中に作成された売掛/未収金クレジット・メモまたは請求書のトランザクション・ソースとして使用できます。

  • オファリング: 財務

  • 機能領域: 顧客請求

  • タスク: トランザクション・ソースの管理

売掛/未収金活動の管理

要求調査の会計は、要求調査アプリケーションに関連付けられた売掛/未収金活動から導出されます。 売掛/未収金活動の管理で使用可能な活動タイプ「チャネル要求調査」の事前定義済売掛/未収金活動を構成します。 ビジネス・ユニットの「活動GL勘定科目」を追加します。

  • オファリング: 財務

  • 機能領域: 売掛/未収金

  • タスク: 売掛/未収金活動の管理

決済時の売掛/未収金の日付移入

  • 入金消込日

    • 将来の日付で入金日より後の日付の場合、上書きトランザクション日と同じになります。

    • また、トランザクション日の上書きが設定されておらず、請求会計日が入金日より後の日付である場合、入金消込日は請求会計日になります。

    • それ以外の場合は、受入日が先日付の場合、受入消込日は受入日になります。

    • それ以外の場合は、システム日付(決済システム日付)になります。

    たとえば、システム日付= May 28

    • 上書きトランザクション日= 6月5日、受領日= 6月4日

      次に、入金消込日= 6月5日

    • 上書きトランザクション日= 6月3日、受領日= 6月6日

      次に、入金消込日= 6月6日

    • 上書きトランザクション日= 5月1日、入金日= 5月2日

      次に、入金消込日= 5月28日

  • 入金消込会計日

    • 将来の日付で入金会計日より後の場合は、請求会計日と同じになります。

    • それ以外の場合、入金会計日が先日付の場合、入金消込会計日は入金会計日になります。

    • それ以外の場合は、システム日付(決済システム日付)になります。

    たとえば、システム日付= May 28

    • 請求会計日= 6月5日、入金会計日= 6月4日

      次に、入金消込会計日= 6月5日

    • 請求会計日= 6月3日、入金会計日= 6月6日

      次に、入金消込会計日= 6月6日

    • 要求会計日= 5月1日、入金会計日= 5月2日

      次に、入金消込会計日= 5月28日

ノート: 顧客要求の決済スケジュール済プロセスでは、決済の売掛/未収金統合によって、非同期自動請求書インタフェースではなく売掛/未収金APIが同期的にコールされます。 スケジュール済プロセスのログ・ファイルは、売掛管理で処理された要求を文書化します。

売掛/未収金トランザクションへのクイック・リンクの権限

これらの権限をユーザーに割り当てて、ユーザーがChannel Revenue Managementから直接売掛/未収金トランザクションを表示できるようにする必要があります。

この表には、ユーザーがChannel Revenue Managementから直接売掛/未収金トランザクションを表示するために必要な権限が含まれています。

権限

使用方法

コード

説明

職務ロールへの割当

売掛/未収金活動データの表示

DATA

AR_VIEW_RECEIVABLES_ACTIVITIES_DATA

売掛/未収金活動データを表示します。

チャネル要求マネージャ

売掛/未収金クレジット・メモの表示

関数

AR_VIEW_RECEIVABLES_CREDIT_MEMO

売掛/未収金入金を表示します。

チャネル要求管理職務

売掛/未収金請求書の表示

関数

AR_VIEW_RECEIVABLES_INVOICE

売掛/未収金請求書を表示します。

チャネル要求管理職務

売掛/未収金入金の表示

関数

AR_VIEW_RECEIVABLES_RECEIPT

売掛/未収金クレジット・メモを表示します。

チャネル要求管理職務

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