未達現預金レポート
このトピックでは、未達現預金レポートについて詳しく説明します。
概要
未達現預金レポートには、特定の銀行口座を対象として、銀行に送金されたトランザクションのうちまだ決済されていないものがすべてリストされます。未達現預金レポートでは、次のものは除外されます。
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すべての無効なトランザクション
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戻し処理日が基準日以前のすべての戻し処理済トランザクション
次の図は、未達現預金レポートの例を示しています。
重要な知見
未達現預金レポートには、作成されたが、特定の日付時点でまだ決済されていないトランザクションがリストされます。
レポートのパラメータ
次の表は、必須のプロセス・パラメータを示しています。
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名前 |
説明 |
|---|---|
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銀行口座 |
支払の受取および支出用として使用されている特定の銀行口座。 |
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トランザクション・ソース |
トランザクションの発生元(PayablesやReceivablesなど)。 |
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基準日 |
トランザクション・ステータスがチェックされる日付。 |
FAQ
次の表は、未達現預金レポートに関するよくある質問を示しています。
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FAQ |
回答 |
|---|---|
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このレポートを見つけるにはどうすればよいですか。 |
「ナビゲータ」メニューの「スケジュール済プロセス」ワークエリアでこのレポートをスケジュールおよび実行します。 |
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このレポートは誰が使用しますか。 |
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このレポートはいつ使用しますか。 |
このレポートは、特定の銀行口座を対象として、送金されたが、まだ決済されていないトランザクションをレビューする目的で使用します。 |
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このレポートで何ができますか。 |
特定の日付時点でまだ決済されていないトランザクションを識別できます。 |
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これはどのようなタイプのレポートですか。 |
Oracle Business Intelligence |