モバイル・デバイス経費とオンライン・コーポレート・カード経費の照合方法
Oracle Fusion Expensesでは、モバイル・デバイスを使用して臨機応変に経費項目を作成できるという利便性を備えています。Expensesモバイル・アプリケーションを使用して、コーポレート・カード・トランザクションを含むすべてのビジネス経費を追跡できます。
コーポレート・カード・トランザクションをモバイル・デバイスにダウンロードし、経費詳細をレビューおよび編集し、コーポレート・カード・トランザクションを個人経費として指定できます。経費精算書の経費をWebベース・アプリケーションにアップロードすると、その結果として発生する重複した経費の突合せを行う必要があります。
重複した経費を排除するために、Webベース・アプリケーションは、アップロードされた経費とコーポレート・カード・トランザクションの間の潜在的一致を自動的に見つけます。Webベース・アプリケーションは、作業領域の「経費項目」セクションで、一致が次のどれであるかに基づいて異なる方法で照合を処理します。
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1対1の自動照合
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1対多の手動照合
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1対1または1対多の手動照合
1対1の自動照合
Webベース・アプリケーションは、モバイル・デバイス経費とカード経費の間に1対1の一致を特定すると、自動で2つの明細を1つにマージします。Webベース・アプリケーションは、見開きページとして表示される、マージ済の明細に「一致」アイコンを表示して照合していることを警告します。
Webベース・アプリケーションにより特定された自動照合をレビューするには、作業領域の「経費項目」セクションにある「一致」アイコンをクリックします。「照合済経費項目」ダイアログ・ボックスが表示されます。実際に一致している場合、追加の処理は必要ありません。
Webベース・アプリケーションにより特定された照合が一致していないと思われる場合、「削除」アイコンをクリックします。モバイル・デバイス経費とコーポレート・カード経費の両方が、異なる2つの経費として「経費」作業領域の「経費項目」セクションに戻されます。
1対多の手動照合
Webベース・アプリケーションによって1対多の潜在的一致が特定されると、「潜在的一致」アイコンが表示されます。これは、複数のモバイル・デバイス経費に対する1つのコーポレート・カード経費であるか、複数のコーポレート・カード経費に対する1つのモバイル・デバイス経費であるかにかかわらず、発生します。このアイコンは、1つの経費の上に感嘆符で示されます。たとえば、1つのカード経費と2つのモバイル経費の間に1対多の一致が存在する場合、Webベース・アプリケーションでは、カード経費の上に「潜在的一致」が表示されます。
1対多の潜在的一致の場合、Webベース・アプリケーションでは経費明細は自動的にマージされません。この場合は、手動で正しい一致を特定する必要があります。
潜在的一致を手動でレビューするには、「潜在的一致」アイコンをクリックします。正しい一致を特定するには、1つの経費に対する次のフィールドを、複数の経費に対する同じフィールドと目視で比較します。
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経費タイプ
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日付
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金額
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業者
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事業所
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摘要
潜在的一致が重複していると思われる場合は、適用可能な経費を選択して削除します。削除する経費を1つまたは複数選択できます。
削除できるのはモバイル現金経費のみです。コーポレート・カード経費は削除できません。
正しい一致であると判断したら、適用可能な経費を選択し、「一致」ボタンをクリックします。
複数の潜在的一致のうち1つの経費のみを、有効な一致として選択できます。それ以外の経費は、別の経費として作業領域の「経費項目」セクションに戻されます。
1対1または1対多の手動照合
経費を経費精算書に追加すると、Webベース・アプリケーションによって1つ以上の経費が1対1の一致または1対多の潜在的一致として特定される可能性があります。どちらの場合でも、手動で経費を照合する必要があります。
Webベース・アプリケーションでは、すでに経費精算書に存在する経費は自動的に照合されません。
コーポレート・カード・トランザクションをモバイル・デバイスにダウンロードする場合、同様の照合機能がデバイスに存在します。