仕訳およびトランザクション詳細レポート
仕訳およびトランザクション詳細レポートには、一般会計仕訳および補助元帳トランザクション活動がヘッダー、明細および配分レベルの詳細とともにリストされます。これには、選択した勘定科目の各明細に勘定科目コードの組合せが含まれます。
次に、レポートの主な特徴を示します。
- このレポートは、Oracle Analytics Publisherからのみ実行およびスケジュールできます。「レポートおよび分析」作業領域から、「カタログの参照」、「共有フォルダ」、「財務」、「一般会計」、「仕訳」の順に展開します。
- このレポートは、元帳セットと会計日範囲、および複数の元帳と補助元帳アプリケーションで実行できます。
- レポートの出力には、様々な補助元帳の広範な属性セットが含まれています。
- レポートを発行するユーザーの元帳および元帳セットには、データ・アクセス・セット・セキュリティが適用されます。
レポート管理者にとって重要なポイントは次のとおりです。
- このレポート・データ・モデルでは、お客様の要件が統合されて、様々な勘定体系セグメントの複数の補助元帳、元帳、会計期間の仕訳およびトランザクションの詳細が取得されます。これらは、レポートをカスタマイズする対象として最もよく使用される機能であり、仕訳およびトランザクション詳細レポートに組み込まれています。
- このSQL問合せを基本構造として使用して、ビジネス要件を満たすようにさらに変更できます。この問合せのモジュールを再利用して、他のAnalytics Publisherレポートを作成できます。
- このSQL問合せは、様々な補助元帳から特定の情報を表示する複数のWITH句ビューで構成されています。各ビューの詳細は、データ・モデルのコメントをレビューしてください。
- 変更を容易にするために、このレポートではBefore ReportトリガーやPL/SQLパッケージは使用していません。
パラメータ
この表は、レポート・パラメータとそれらが必須かどうかについて説明しています。
| パラメータ | 摘要 | 必須 |
|---|---|---|
| 元帳セット | 元帳セットを選択します。 | いいえ |
| 元帳 | デフォルト値のすべての元帳をそのまま使用するか、1つ以上の元帳を選択します。元帳セットを選択した場合は、その元帳セットの1つ以上の元帳を選択できます。 | はい |
| 期間: 自 | 会計期間の開始時期を指定します。 | はい |
| 期間: 至 | 会計期間の終了時期を指定します。 | はい |
| 補助元帳 | 1つ以上の補助元帳を選択します。 | はい |
| イベント区分 | 選択した補助元帳の1つ以上のイベント区分を選択します。 | いいえ |
| 会計日: 自 | 会計日の開始日を指定します。 | いいえ |
| 会計日: 至 | 会計日の終了日を指定します。 | いいえ |
| 勘定科目 | 「勘定科目セグメント」ラベルを使用して、1つ以上の勘定体系セグメント値を選択します。リストされる値は、選択した元帳に関連付けられている勘定体系に基づいています。 | いいえ |
| プライマリ貸借一致セグメント値 | 「プライマリ貸借一致セグメント」ラベルを使用して、1つ以上の勘定体系セグメント値を選択します。リストされる値は、選択した元帳に関連付けられている勘定体系に基づいています。 | いいえ |
| 財務カテゴリ | 1つ以上の財務カテゴリを選択します。 | いいえ |
レポート出力
この表は、レポート出力のフィールドとそれらが表す情報のタイプについて説明しています。
| フィールド | 摘要 | 情報タイプ |
|---|---|---|
| イベント区分 | 会計イベント・タイプのグループ。 | 補助元帳会計 |
| エンティティ・コード | エンティティに割り当てられた一意の名前。 | 補助元帳会計 |
| 元帳 | 元帳の名前。 | 一般会計 |
| 元帳カテゴリ | プライマリやセカンダリなど、元帳のタイプ。 | 一般会計 |
| 元帳通貨 | 元帳の通貨。 | 一般会計 |
| 期間 | 仕訳の会計期間。 | 一般会計 |
| 仕訳ソース | 仕訳のソース。 | 一般会計 |
| 仕訳カテゴリ | 仕訳のカテゴリ。 | 一般会計 |
| 仕訳バッチ | 仕訳バッチの名前。 | 一般会計 |
| 仕訳 | 仕訳ヘッダーの名前。 | 補助元帳会計 |
| 仕訳摘要 | 仕訳ヘッダーの摘要。 | 補助元帳会計 |
| 入力通貨 | 仕訳の通貨。 | 補助元帳会計 |
| 仕訳明細番号 | 仕訳明細の番号。 | 補助元帳会計 |
| 仕訳明細摘要 | 仕訳明細の摘要。 | 補助元帳会計 |
| セグメント1 | 勘定体系セグメント1の値 | 一般会計 |
| セグメント2 | 勘定体系セグメント2の値 | 一般会計 |
| セグメント3 | 勘定体系セグメント3の値 | 一般会計 |
| セグメント4 | 勘定体系セグメント4の値 | 一般会計 |
| セグメント5 | 勘定体系セグメント5の値 | 一般会計 |
| セグメント6 | 勘定体系セグメント6の値 | 一般会計 |
| セグメント7 | 勘定体系セグメント7の値 | 一般会計 |
| セグメント8 | 勘定体系セグメント8の値 | 一般会計 |
| セグメント9 | 勘定体系セグメント9の値 | 一般会計 |
| セグメント10 | 勘定体系セグメント10の値 | 一般会計 |
| 勘定科目 | 勘定体系セグメント値の連結。これは完全な勘定科目組合せを表します。 | 一般会計 |
| 転記日 | 仕訳バッチが転記された日付。 | 一般会計 |
| 会計日 | 外貨仕訳の会計期間およびレートの決定に使用される日付。 | 補助元帳会計 |
| 残高タイプ | 実績、予算引当など、残高のタイプ。 | 一般会計 |
| トランザクション番号 | 補助元帳仕訳のトランザクション番号。 | 補助元帳会計 |
| 仕訳ソース配分タイプ | 仕訳ソースの配分タイプ。 | 補助元帳会計 |
| 会計区分コード | 仕訳明細に関連付けられた会計区分。 | 補助元帳会計 |
| 純計上済金額 | 仕訳の計上済貸方の正味計上済借方。 | 補助元帳会計 |
| 純入力金額 | 仕訳の入力済貸方の正味入力済借方。 | 補助元帳会計 |
| ビジネス・ユニット | ビジネス・ユニットの名前。 | ヘッダー・レベル |
| 文書番号 | 請求書またはトランザクションの番号。 | ヘッダー・レベル |
| 文書日付 | 請求書またはトランザクションの日付。 | ヘッダー・レベル |
| 文書摘要 | 請求書またはトランザクションの摘要。 | ヘッダー・レベル |
| 文書タイプ参照コード | 請求書またはトランザクションのタイプ。 | ヘッダー・レベル |
| 文書ステータス | 請求書またはトランザクションのステータス | ヘッダー・レベル |
| 補助元帳入力通貨 | 補助元帳トランザクションの入力通貨。 | ヘッダー・レベル |
| 文書金額 | 請求書またはトランザクションの金額。 | ヘッダー・レベル |
| 補助元帳計上済金額 | 補助元帳トランザクションの計上済金額。 | ヘッダー・レベル |
| 文書明細番号 | 請求書またはトランザクション明細の番号。 | 明細レベル |
| 文書明細摘要 | 請求書またはトランザクション明細の摘要。 | 明細レベル |
| 文書明細タイプ参照コード | 請求書またはトランザクション明細のタイプ。 | 明細レベル |
| 文書明細計上済金額 | 請求書またはトランザクション明細の計上済金額。 | 明細レベル |
| 文書明細金額 | 請求書またはトランザクション明細の金額。 | 明細レベル |
| 配分明細番号 | 請求書またはトランザクション配分明細の番号。 | 配分レベル |
| 配分タイプ・コード | 請求書またはトランザクション配分のタイプ。 | 配分レベル |
| 配分計上済金額 | 請求書またはトランザクション配分の計上済金額。 | 配分レベル |
| 配分入力金額 | 請求書またはトランザクション配分の入力金額。 | 配分レベル |
| パーティ名 | パーティの名前。 | パーティ情報 |
| パーティ・サイト名 | パーティ・サイトの名前。 | パーティ情報 |
様々な補助元帳アプリケーションの表の列と、情報タイプが「ヘッダー・レベル」、「明細レベル」、「配分レベル」および「パーティ情報」のフィールドとのマッピングの詳細は、Oracle Customer Connectの関連するトピックを参照してください。