仕訳およびトランザクション詳細レポート

仕訳およびトランザクション詳細レポートには、一般会計仕訳および補助元帳トランザクション活動がヘッダー、明細および配分レベルの詳細とともにリストされます。これには、選択した勘定科目の各明細に勘定科目コードの組合せが含まれます。

次に、レポートの主な特徴を示します。
  • このレポートは、Oracle Analytics Publisherからのみ実行およびスケジュールできます。「レポートおよび分析」作業領域から、「カタログの参照」「共有フォルダ」「財務」「一般会計」「仕訳」の順に展開します。
  • このレポートは、元帳セットと会計日範囲、および複数の元帳と補助元帳アプリケーションで実行できます。
  • レポートの出力には、様々な補助元帳の広範な属性セットが含まれています。
  • レポートを発行するユーザーの元帳および元帳セットには、データ・アクセス・セット・セキュリティが適用されます。

レポート管理者にとって重要なポイントは次のとおりです。

  • このレポート・データ・モデルでは、お客様の要件が統合されて、様々な勘定体系セグメントの複数の補助元帳、元帳、会計期間の仕訳およびトランザクションの詳細が取得されます。これらは、レポートをカスタマイズする対象として最もよく使用される機能であり、仕訳およびトランザクション詳細レポートに組み込まれています。
  • このSQL問合せを基本構造として使用して、ビジネス要件を満たすようにさらに変更できます。この問合せのモジュールを再利用して、他のAnalytics Publisherレポートを作成できます。
  • このSQL問合せは、様々な補助元帳から特定の情報を表示する複数のWITH句ビューで構成されています。各ビューの詳細は、データ・モデルのコメントをレビューしてください。
  • 変更を容易にするために、このレポートではBefore ReportトリガーやPL/SQLパッケージは使用していません。

パラメータ

この表は、レポート・パラメータとそれらが必須かどうかについて説明しています。

パラメータ 摘要 必須
元帳セット 元帳セットを選択します。 いいえ
元帳 デフォルト値のすべての元帳をそのまま使用するか、1つ以上の元帳を選択します。元帳セットを選択した場合は、その元帳セットの1つ以上の元帳を選択できます。 はい
期間: 自 会計期間の開始時期を指定します。 はい
期間: 至 会計期間の終了時期を指定します。 はい
補助元帳 1つ以上の補助元帳を選択します。 はい
イベント区分 選択した補助元帳の1つ以上のイベント区分を選択します。 いいえ
会計日: 自 会計日の開始日を指定します。 いいえ
会計日: 至 会計日の終了日を指定します。 いいえ
勘定科目 「勘定科目セグメント」ラベルを使用して、1つ以上の勘定体系セグメント値を選択します。リストされる値は、選択した元帳に関連付けられている勘定体系に基づいています。 いいえ
プライマリ貸借一致セグメント値 「プライマリ貸借一致セグメント」ラベルを使用して、1つ以上の勘定体系セグメント値を選択します。リストされる値は、選択した元帳に関連付けられている勘定体系に基づいています。 いいえ
財務カテゴリ 1つ以上の財務カテゴリを選択します。 いいえ

レポート出力

この表は、レポート出力のフィールドとそれらが表す情報のタイプについて説明しています。

フィールド 摘要 情報タイプ
イベント区分 会計イベント・タイプのグループ。 補助元帳会計
エンティティ・コード エンティティに割り当てられた一意の名前。 補助元帳会計
元帳 元帳の名前。 一般会計
元帳カテゴリ プライマリやセカンダリなど、元帳のタイプ。 一般会計
元帳通貨 元帳の通貨。 一般会計
期間 仕訳の会計期間。 一般会計
仕訳ソース 仕訳のソース。 一般会計
仕訳カテゴリ 仕訳のカテゴリ。 一般会計
仕訳バッチ 仕訳バッチの名前。 一般会計
仕訳 仕訳ヘッダーの名前。 補助元帳会計
仕訳摘要 仕訳ヘッダーの摘要。 補助元帳会計
入力通貨 仕訳の通貨。 補助元帳会計
仕訳明細番号 仕訳明細の番号。 補助元帳会計
仕訳明細摘要 仕訳明細の摘要。 補助元帳会計
セグメント1 勘定体系セグメント1の値 一般会計
セグメント2 勘定体系セグメント2の値 一般会計
セグメント3 勘定体系セグメント3の値 一般会計
セグメント4 勘定体系セグメント4の値 一般会計
セグメント5 勘定体系セグメント5の値 一般会計
セグメント6 勘定体系セグメント6の値 一般会計
セグメント7 勘定体系セグメント7の値 一般会計
セグメント8 勘定体系セグメント8の値 一般会計
セグメント9 勘定体系セグメント9の値 一般会計
セグメント10 勘定体系セグメント10の値 一般会計
勘定科目 勘定体系セグメント値の連結。これは完全な勘定科目組合せを表します。 一般会計
転記日 仕訳バッチが転記された日付。 一般会計
会計日 外貨仕訳の会計期間およびレートの決定に使用される日付。 補助元帳会計
残高タイプ 実績、予算引当など、残高のタイプ。 一般会計
トランザクション番号 補助元帳仕訳のトランザクション番号。 補助元帳会計
仕訳ソース配分タイプ 仕訳ソースの配分タイプ。 補助元帳会計
会計区分コード 仕訳明細に関連付けられた会計区分。 補助元帳会計
純計上済金額 仕訳の計上済貸方の正味計上済借方。 補助元帳会計
純入力金額 仕訳の入力済貸方の正味入力済借方。 補助元帳会計
ビジネス・ユニット ビジネス・ユニットの名前。 ヘッダー・レベル
文書番号 請求書またはトランザクションの番号。 ヘッダー・レベル
文書日付 請求書またはトランザクションの日付。 ヘッダー・レベル
文書摘要 請求書またはトランザクションの摘要。 ヘッダー・レベル
文書タイプ参照コード 請求書またはトランザクションのタイプ。 ヘッダー・レベル
文書ステータス 請求書またはトランザクションのステータス ヘッダー・レベル
補助元帳入力通貨 補助元帳トランザクションの入力通貨。 ヘッダー・レベル
文書金額 請求書またはトランザクションの金額。 ヘッダー・レベル
補助元帳計上済金額 補助元帳トランザクションの計上済金額。 ヘッダー・レベル
文書明細番号 請求書またはトランザクション明細の番号。 明細レベル
文書明細摘要 請求書またはトランザクション明細の摘要。 明細レベル
文書明細タイプ参照コード 請求書またはトランザクション明細のタイプ。 明細レベル
文書明細計上済金額 請求書またはトランザクション明細の計上済金額。 明細レベル
文書明細金額 請求書またはトランザクション明細の金額。 明細レベル
配分明細番号 請求書またはトランザクション配分明細の番号。 配分レベル
配分タイプ・コード 請求書またはトランザクション配分のタイプ。 配分レベル
配分計上済金額 請求書またはトランザクション配分の計上済金額。 配分レベル
配分入力金額 請求書またはトランザクション配分の入力金額。 配分レベル
パーティ名 パーティの名前。 パーティ情報
パーティ・サイト名 パーティ・サイトの名前。 パーティ情報

様々な補助元帳アプリケーションの表の列と、情報タイプが「ヘッダー・レベル」、「明細レベル」、「配分レベル」および「パーティ情報」のフィールドとのマッピングの詳細は、Oracle Customer Connectの関連するトピックを参照してください。