会計のプレビュー
会計には、トランザクションの「自」側と「至」側の両方の完全な複式簿記明細が含まれます。
会計明細は次の中から取得されます:
- トランザクション・レベルで入力されたユーザー入力配分。
- 会社間貸借一致ルールで定義された、会社間会計明細とも呼ばれる貸借一致。
これらの表は、送り側と受け側の両方のトランザクションごとに会計がどのように生成されるかを示しています。
| 元帳 | 勘定科目 | サイド | 決済金額 | 計上済金額 | レート・タイプ | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Primary Ledger | 01-00-IC Receivable-00-00 | 借方 | 10000 USD | 10000 USD | 社内 | 1 |
| US Primary Ledger | 01-000-Loan Clearing-00-00 | 貸方 | 10000 USD | 10000 USD | 社内 | 1 |
| 元帳 | 勘定科目 | サイド | 決済金額 | 計上済金額 | レート・タイプ | レート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKプライマリ元帳 | 02-00-Loan Clearing-00-00 | 借方 | 10000 USD | 7900 GBP | 社内 | 0.79 |
| UKプライマリ元帳 | 02-000- IC Payable-00-00 | 貸方 | 10000 USD | 7900 GBP | 社内 | 0.79 |