パートナ拠出金への売掛/未収金請求書または仕訳の関連付け

「パートナ拠出金」作業領域を使用して、パートナ拠出金を、合意済拠出金金額に対して作成された売掛/未収金請求書または仕訳に関連付けます。これを行うには、請求書または仕訳のトランザクション番号と日付をパートナ拠出金に追加します。パートナ拠出金に入力した拠出金額が請求書または仕訳の金額と一致していることを確認します。

1. 「パートナ拠出金」作業領域で、請求書または仕訳に関連付けるパートナ拠出金の利害関係者のリンクをクリックします。

2. 「処理」をクリックして、「請求書の追加」または「仕訳の追加」を選択します。

   これらの処理は、「合弁企業パートナ拠出金勘定科目」フィールドに入力している場合にのみ有効になります。

3. 「パートナ拠出金請求書」または「パートナ拠出金仕訳」で、売掛/未収金請求書または仕訳で使用されるトランザクション番号とトランザクション日を入力します。

   ノート: 非運用合弁企業の場合、これらは、要求金額のオペレータ(管理パートナ)に支払うために作成された買掛/未払金請求書または仕訳のトランザクション番号および日付になります。

4. 「発行」をクリックします。

   保存すると、請求書または仕訳の詳細が「トランザクション」タブに表示されます。パートナ拠出金のステータスが「請求済」または「仕訳作成済」に変更されたことを確認します。