手動請求書に関連付けられたパートナ拠出金の取消

「パートナ拠出金」作業領域で手動売掛/未収金請求書に関連付けられたパートナ拠出金を取り消すには、次のタスクを実行します:

ノート: このタスクを実行する前に、売掛/未収金でパートナ拠出金請求書のクレジット・メモを作成してください。パートナ拠出金を取り消すには、クレジット・メモ詳細を入力する必要があります。

「パートナ拠出金」作業領域で、取り消すパートナ拠出金がある利害関係者をクリックします。
「パートナ拠出金の編集」で、「処理」メニューから「拠出金の取消」を選択します。
「パートナ拠出金の取消」で、次のフィールドに入力します:
- トランザクション番号。パートナ拠出金請求書を逆仕訳するために手動で作成したクレジット・メモのトランザクション番号を入力します。
- トランザクション日。クレジット・メモのトランザクション日を入力します。デフォルトでは、システム日付がトランザクション日として使用されます。
- トランザクション事由。パートナ拠出金を取り消す事由を入力します。
- 取消日。取消日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、システム日付が取消日として使用されます。
「発行」をクリックします。

結果:

取消に成功すると、パートナ拠出金ステータスが「取消済」に変わり、クレジット・メモ参照のレコードがトランザクション・ステータス「プロセス完了」で「トランザクション」タブに表示されます。