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パートナ拠出金転送を処理するための仕訳の作成

このトピックのタスクを実行する前に、アプリケーション実装コンサルタントは補助元帳会計を設定して、転送を計上するために作成される仕訳明細のパートナ拠出金勘定科目を導出する必要があります。

パートナ拠出金の転送用に作成された仕訳のパートナ拠出金勘定科目の導出を参照してください。

パートナ拠出金転送の仕訳を作成および処理するには、次のタスクを実行する必要があります:

  • パートナ拠出金転送を計上する仕訳を作成するプロセスを実行します。

  • 仕訳の会計を作成するプロセスを実行します。

  • 転記済パートナ拠出金仕訳の会計を更新するプロセスを実行します。

パートナ拠出金転送を計上する仕訳を作成するには、次のステップを実行します:

  1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。

  2. 「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。

  3. 「プロセス・タイプ」で、「転送」を選択します。「すべて」を選択すると、転送、クローズおよび取消に適格なすべてのパートナ拠出金を処理できます。

  4. 必要に応じて、次のフィールドに入力します:

    • ビジネス・ユニット。特定のビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業のパートナ拠出金を転送するには、ここにビジネス・ユニットを入力します。

      異なるビジネス・ユニットで複数の合弁企業を管理している場合は、これを空白のままにして、すべての合弁企業のパートナ拠出金を転送できます。

    • 合弁企業。合弁企業を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての合弁企業に対してこのプロセスを実行できます。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。

    • 利害関係者。特定の利害関係者に対してこのプロセスを実行する場合は、利害関係者を選択します。それ以外の場合は、フィールドを空のままにできます。

    • 拠出金開始日。この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。

    • 会計日。仕訳で一般会計日付に使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。

  5. 「発行」をクリックします。

    プロセスには、「転送準備完了」ステータスのパートナ拠出金のみが含められます。

  6. プロセスが完了したら、確認ウィンドウで「OK」をクリックします。

  7. 「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、次の情報を表示します:

    • 正常に処理されたパートナ拠出金と仕訳の詳細。

    • たとえば、会計日が元帳のどの会計期間にも属していないなどの問題のために処理されなかったパートナ拠出金。

ソース・パートナ拠出金が「会計進行中」ステータスに変更されます。転送は、次の2つのタスクを実行した後にのみ完了します。

仕訳の会計を作成するには、次のステップを実行します:

  1. ホーム・ページで「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業の会計の作成」を選択します。

  2. 次のフィールドに入力します:

    • 補助元帳アプリケーション。「合弁企業」を選択します。
    • 元帳。仕訳を処理する合弁企業のビジネス・ユニットのプライマリ元帳を入力します。
    • プロセス・カテゴリ。「パートナ拠出金」を選択します。
    • 終了日。これは、トランザクション日またはイベント日付を参照しています。イベント日付が終了日かそれ以前のイベントのみが会計の対象に選択されます。デフォルトでは、このフィールドには現在のシステム日付が表示されます。
    • 会計モード。「最終」を選択します。
    • イベントの処理。「すべて」を選択します。
    • レポート形式。「要約」を選択します。
    • 一般会計への転送「はい」を選択します。
    • 一般会計における転記仕訳をOracle General Ledgerに自動的に転記する場合は、「はい」を選択します。
    • 仕訳バッチ。仕訳バッチの名前を入力することをお薦めします。このプロセスで生成された仕訳を検索するときに使用できるように、この名前を覚えておいてください。
    • ユーザー・トランザクション識別子を含む「いいえ」を選択します。

  3. 「発行」をクリックします。

プロセスによって複数のサブプロセスが発行されます。「会計の作成実行レポート」でエラーを確認できます。ソース・パートナ拠出金は「会計進行中」ステータスのままです。

パートナ拠出金の仕訳の会計情報を更新するには、次のステップを実行します:

重要: このタスクを実行する前に、仕訳を一般会計に転記する必要があります。

  1. ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。

  2. 「処理モード」で、「拠出金仕訳の会計の更新」を選択します。

  3. 特定の合弁企業に対してプロセスを実行する場合は、「合弁企業」フィールドに入力します。

  4. 「発行」をクリックします。

  5. プロセスが完了したら、確認ウィンドウで「OK」をクリックします。

  6. 「ログおよび出力」セクションのログ・ファイルをクリックして、「最終計上済」ステータスで更新された仕訳を表示します。

転送が完了し、ソース・パートナ拠出金が「転送済」ステータスに変更されます。転送が新規パートナ拠出金に対するものである場合、新規パートナ拠出金には、「パートナ拠出金」作業領域で選択したステータスが割り当てられます。