逆仕訳済配分および再配分を作成するための修正プロセスの実行
次のプロセスを実行して、合弁企業の逆仕訳済配分および再配分を作成します: 「合弁企業配分逆仕訳の作成」モードでの「合弁企業修正の処理」プロセス。
このプロセスを設定して、配分が逆仕訳されたトランザクションを再配分するための後続プロセスを自動的に実行できます。2つのプロセスを個別に実行することもでき、そのようにすると、再配分を作成する前に、逆仕訳された配分をレビューできます。
逆仕訳プロセスにより、次の処理が実行されます:
- 「配分明細タイプ」列で、当初請求済配分を「取消済」としてマークします。
- 取り消された配分ごとに逆仕訳済配分を作成し、当初配分金額を相殺します。
逆仕訳済配分には、所有権定義の変更事由が含まれます。事由は、既存の所有権定義で有効日を変更するときに入力を求められた事由から導出されます。
- 配分が逆仕訳されたトランザクションでは、トランザクション・ステータスが「プロセスに使用可能」に更新され、新しい所有権定義を使用して再配分できるようになります。
次に、再配分を自動的に作成するように設定すると、プロセスによって「合弁企業配分の作成」プロセスが呼び出され、次の処理が実行されます:
- 「プロセスに使用可能」にリセットされたトランザクションを再配分します。
- 配分明細タイプが「再配分済」でステータスが「プロセスに使用可能」の配分を作成します。
- 処理済トランザクションのステータスを「プロセス完了」に変更します。ノート: トランザクションのステータスが「所有権なし」の場合は、合弁企業定義を確認し、新しい所有権詳細を持つ所有権定義の名前が当初所有権定義の名前と同じであることを確認してください。
次の例は、BESTRIGという名前の利害関係者の取消済、逆仕訳済および再配分済の配分を示しています。
この例では、当初配分に$750.00の配分済借方があり、「配分明細タイプ」列で「取消済」とマークされています。取消済明細に対して作成された逆仕訳済配分には、$750.00の配分済貸方があります。「再配分済」配分明細タイプの新規配分には、新しい所有権定義における利害関係者のパーセントに従って計算された、$500.00の新しい借方金額があります。
再配分済レコードを処理して請求書または仕訳を作成する前に、それらのレコードをレビューし、必要に応じて更新できます。たとえば、原価または収益の請求書または仕訳を作成する必要がない場合は、再配分済レコードを「配分のみ」に更新できます。
配分を逆仕訳して、再配分を生成するには、次のステップを実行します:
- スケジュール済プロセスをオープンし、「合弁企業修正の処理」ジョブにアクセスします。
- 「処理モード」で、「合弁企業配分逆仕訳の作成」を選択します。
- 「逆仕訳ソース」で、所有権定義変更によって識別される配分を選択します。
- 「基本オプション」セクションで、必要に応じて次のフィールドに値を指定します:
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、空白のままにしてすべての合弁企業に対してプロセスを実行します。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。
- 所有権定義。指定した合弁企業に関連付けられている所有権定義を選択できます。合弁企業を指定していない場合は、「所有権定義」ドロップダウン・リストに値が表示されません。指定した合弁企業に関連付けられているすべての所有権定義の合弁企業配分を処理する場合は、このフィールドを空白のままにします。
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「合弁企業配分」プロセスを実行します。トランザクションから作成された配分を逆仕訳した後にトランザクションを自動的に再配分する場合は、「はい」を選択します。これらのプロセスを個別に実行し、次にスケジュールされている「合弁企業配分の作成」プロセスの実行でトランザクションを処理するには、「いいえ」を選択します。
「はい」を選択した場合は、再配分するトランザクションを、次のフィールドを使用して選択できます:
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元帳。このフィールドは、合弁企業のプライマリ元帳以外の元帳のトランザクションを再配分する必要がある場合にのみ使用します。これを空白のままにすると、合弁企業のビジネス・ユニットに関連付けられたプライマリ元帳が使用されます。
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期間。このフィールドを使用して、特定の期間のトランザクションを再配分します。このフィールドを空白のままにすると、元帳の最早オープン期間が使用されます。
「はい」を選択しても、「元帳」および「期間」フィールドを空白のままにすると、最早オープン期間に関連付けられているトランザクションが再配分されます。
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- 「発行」をクリックします。