パートナ拠出金請求書を作成するプロセスの実行

「合弁企業パートナ拠出金の処理」 - 「パートナ拠出金請求書の作成」プロセスを実行するには、次のステップを実行します。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」に、「パートナ拠出金請求書」を選択します。
必要に応じて、次のフィールドに入力します:
- ビジネス・ユニット。特定のビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業のパートナ拠出金を処理する場合は、ここにビジネス・ユニットを入力します。
  
  ビジネス・ユニットが異なる複数の合弁企業を管理している場合は、これを空白のままにすれば、すべての合弁企業のパートナ拠出金を処理できます。
- 合弁企業。合弁企業を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての合弁企業に対してこのプロセスを実行できます。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。
- 利害関係者。特定の利害関係者に対してこのプロセスを実行する場合は、利害関係者を選択します。
- 請求書日付。パートナ拠出金請求書に請求書日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
- 会計日。パートナ拠出金請求書に対してOracle Receivablesで一般会計日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が使用されます。
- 換算日。プライマリ元帳通貨とは異なる通貨で請求書を作成する際に使用する通貨換算レートを選択するには、請求書日付またはシステム日付を選択します。このフィールドを空白のままにした場合は、デフォルトでシステム日付が使用されます。
「発行」をクリックします。
プロセスが完了したら、確認で「OK」をクリックします。
「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、作成されたパートナ拠出金請求書の詳細を表示します。