管理パートナに支払うための買掛/未払金請求書を作成するプロセスの実行

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業請求書および仕訳の作成」を選択します。

「処理モード」に、「合弁企業配分の請求書の作成」を選択します。

「タイプ」に、「買掛/未払金」を選択します。「売掛/未収金」オプションは、非運用合弁企業には適用されません。「両方」を選択した場合でも、合弁企業コストの自社のシェアに関する買掛/未払金請求書のみが作成されます。

次のフィールドを使用して、処理する合弁企業配分をフィルタします:

ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットに関連付けられているすべての合弁企業の合弁企業配分を処理する場合に、ビジネス・ユニットを選択します。
法的エンティティ。このフィールドを使用して、特定の法的エンティティに関連付けられている合弁企業の配分を処理します。すべての合弁企業に対してこのプロセスを実行するには、空白のままにします。

注意: ドロップダウン・リストには、合弁企業に関連付けられているすべての法的エンティティが含まれます。これには、アクセス権のない法的エンティティが含まれる場合があります。アクセス権のない法的エンティティを選択すると、レコードは処理されません。
合弁企業。特定の合弁企業の配分を処理する場合に、合弁企業を選択します。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。

法的エンティティを選択した場合、ドロップダウン・リストには、その法的エンティティに関連付けられた合弁企業のみが含まれます。複数の合弁企業を処理用に選択するには、「さらに選択」をクリックします。

ノート: 法的エンティティを選択するか、選択した法的エンティティを変更する必要がある場合は、まず合弁企業の選択をクリアする必要があります。

すべての合弁企業に対してこのプロセスを実行するには、これらのフィールドを空白のままにします。

「処理元」ドロップダウン・リストを使用して、期間または会計日で配分を処理します。

「期間」(推奨)を選択した場合は、表示されるフィールドで期間を選択します。
「会計日」を選択した場合は、次のフィールドを使用して日付範囲を入力します:
- 日付: 自。このフィールドに入力し、「日付: 至」フィールドを空白のままにすると、指定した日付から現在の日付までの会計日のすべての配分が選択されます。
- 日付: 至。このフィールドに入力し、「日付: 自」フィールドを空白のままにすると、指定した日付およびそれ以前の会計日のすべての配分が選択されます。

ドロップダウン・リストで「期間」または「会計日」を選択しても、期間または日付範囲を指定しないと、最早オープン期間に対応する会計日のすべての配分が選択されます。

「処理元」フィールドを空白のままにすると、プロセスに使用可能なすべての配分が選択されます。

ノート: 指定した期間または日付範囲内に転記された配分のみが処理されます。

特定の請求パートナの配分に対してのみ請求書を生成する場合は、請求パートナを選択します。

合弁企業請求書の次の日付のデフォルト値を指定します:

請求書日付。合弁企業請求書の請求書日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
会計日。Oracle Payablesで合弁企業請求書の一般会計日付として割り当てる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が割り当てられます。
換算日。合弁企業の利害関係者に通貨の上書きが指定されている場合は、利害関係者の請求書作成時に使用する通貨換算レートを決定するための請求書日付またはシステム日付を選択します。このフィールドを空白のままにした場合は、デフォルトでシステム日付が使用されます。

「発行」をクリックします。

「合弁企業請求書および仕訳の作成」プロセスでは、親プロセスとサブプロセスを組み合せて使用して請求書が作成されます。すべてのプロセスでログが生成されます。

完了したプロセスの詳細を表示するには:

「検索結果」セクションで、「合弁企業請求書および仕訳の作成」親プロセスのインスタンスをクリックします。
「ログおよび出力」セクションで添付をクリックして、次の詳細を表示します:
- 合弁企業およびビジネス・ユニットによって作成された買掛/未払金請求書の数
- 合弁企業および利害関係者別の、サプライヤ情報のない配分レコードの数

配分が請求されなかった原因である処理エラーの詳細を表示するには:

「検索結果」セクションで「合弁企業請求書および仕訳の作成」サブプロセスのインスタンスをクリックします。
「ログおよび出力」セクションで添付をクリックして、処理エラーの詳細を表示します。

同様に、インスタンスのすべてのサブプロセスのログを表示できます。