勘定科目情報の更新

「勘定科目情報」ページでは、次の更新を行うことができます:

• 「合弁企業トランザクションの除外」オプションを有効にします。

  このオプションは、合弁企業の売掛/未収金請求書および買掛/未払金請求書に配分不可能な勘定科目を使用するように補助元帳会計を設定するかわりに使用します。「合弁企業トランザクションの除外」オプションを使用すると、合弁企業管理で生成された請求書および仕訳トランザクションが配分対象として識別されなくなります。詳細は、Oracle Joint Venture Management処理からの合弁企業請求書および仕訳の除外を参照してください。

• 配分可能セグメントの勘定科目セットに変更を加えます。

  配分可能勘定科目を識別するために配分可能セグメントをすでに指定している場合でも、勘定科目セットを選択できます。勘定科目セットを使用すると、配分可能勘定科目の範囲を識別し、勘定科目範囲から勘定科目を除外できます。

  勘定科目セットを選択すると、「配分可能セグメント」タブのフィールドが非表示になり、配分可能勘定科目を定義するために勘定科目セットが選択されていることを示すメッセージが表示されます。

• 「配分可能セグメント」タブでセグメントを消去または無効にします。

  セグメントの消去または無効化は、「プライマリ・セグメント値」ページでそのセグメントに関連付けられている配分可能なセグメント値がない場合にのみ実行できます。

• 「プライマリ・セグメント値」タブで行および配分可能セグメント値を追加または削除します。

  配分対象として識別する必要があるトランザクションを含むプライマリ・セグメント内の追加勘定科目を識別する必要がある場合は、新しい行を追加します。配分するトランザクションが含まれなくなった勘定科目の行を削除します。「処理」列の下の「配分可能セグメント値」をクリックして、配分可能セグメント値を追加または削除することもできます。

  配分可能セグメント値を含む行を削除して勘定科目を識別する場合は、合弁企業管理が処理のために勘定科目のトランザクションをすでに識別しているかどうかを確認する必要があります。未処理トランザクションと、配分が生成されている処理済トランザクションを持つことができます。レビューの結果、これらのトランザクションは配分しないと判断した場合は、次のことを行う必要があります:

  1. 「合弁企業配分」作業領域で勘定科目の配分を検索し、削除します。

  2. 「合弁企業トランザクション」作業領域で勘定科目のトランザクションを検索し、削除します。

     ノート: これにより、Oracle Fusion Cloud Financialsの元帳からトランザクションが削除されることはありません。分割が必要な合弁企業トランザクションとして識別されないようにするだけです。