一括修正
リース会計のすべてのタイプの修正を一括でトリガーして実行できます。複数のリースを修正することも、同じリースに複数の変更を実行することもできます。
FBDIを介して次の修正セットをサポートできるようになりました:
- 非財務情報の編集
- 範囲増加
- 範囲減少
- 範囲変更なし(割引レート変更または割引レート指数変更の拡張あり)
ポートフォリオを一括修正して、最新の状態を維持し、正確な情報を保持できます。一括修正では、次のことができます。
- 使用権のある資産や負債を正確かつ公平に表示できます。
- 財務諸表が比較しやすくなり、投資家への情報提供が向上します。
- 資産および貸借対照表を反映した公正市場価格を表示できます。
- 複数のリースに対する修正や編集を発行でき、プロセスのエラーがなくなり使いやすくなります。
| ステップ番号 | ステップ | 摘要 |
|---|---|---|
| 1 | MS Excelスプレッドシートを準備します。 |
リース会計FBDIスプレッドシートをダウンロードして、様々なタブに必要なすべての情報を入力する必要があります。 その後、スプレッドシートをCSVファイルに変換する必要があります。スプレッドシートの最初のタブにあるCSVの生成ボタンを使用します。 |
| 2 | インタフェース表にデータをロードします。 |
「リース処理の処理」パラメータを指定して「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」スケジュール・プロセスを実行する必要があります。 ここでCSVファイルを指定し、パラメータを選択します。Oracle Lease Accountingでは、管理ファイルを使用してCSVファイルからデータを変換し、リース会計インタフェース表に挿入します。 基本的なデータ・エラーがある場合は、ロード・プロセス・エラーのためにCSVファイル全体がリース会計で拒否されます。 ローダー・プログラムでは、エラーが表示されているレコードのデータもインタフェース表からパージされます。 |
| 3 | インポート・プロセスを開始します。 |
ロード・プロセスが成功したら、インポート・プログラムを実行してインタフェース表からリース会計トランザクション表にデータを移動する必要があります。 サイドパネルから「リースのインポート」プログラムを実行する必要があります。 次のパラメータを使用できます。
「発行」をクリックします。 リース会計では、リース会計表へのインポート中にデータが検証されます。 「ドラフト」または「アクティブ」のターゲット・ステータスをリース修正に指定できます。 |
| 4 | インポート後プロセスを開始します。 |
修正が「ドラフト」の場合、リース会計では次のステップが実行されます。
修正が「アクティブ」の場合、リース会計ではバックグラウンドですべてのステップが実行されます。 確定済ステージまでリースをさらに処理できます。 |
| 5 | 追加プロセスを実行します。 | 「リース処理の処理」でリースが取得され、「リース詳細レポート」が各リースに添付されます。 |
リース会計で、リース会計ダッシュボードの「インポート例外」タブにすべてのエラーがリストされます。