売掛管理から一般会計への消込に関するガイドライン

定期的に、一般会計への転記の前後両方に売掛/未収金システムのトランザクションを突合せる必要があります。売掛管理から一般会計への突合せの抽出およびレポートは、このプロセスを簡略化し、手動突合せ活動を削減するのに役立ちます。

突合せプロセスでの自動活動は、Financials環境の設定方法に応じて機能します。これらの設定の一部をレビューすると、突合せプロセス全体が向上する場合があります。

売掛管理から一般会計への消込のFinancials環境の設定に関連する次の活動をレビューします。

ビジネス・ユニットと元帳突合せ
「売掛/未収金」財務カテゴリ
プロファイル・オプション設定
ユーザー・セキュリティ

ビジネス・ユニットと元帳突合せ

プライマリ貸借一致セグメント値をビジネス・ユニットに暗黙的にマップする場合、ビジネス・ユニットに基づいて突合せることができます。これにより、様々なビジネス・ユニットからの従業員が、それぞれの組織活動を貸借一致させることができます。

プライマリ貸借一致セグメント値をビジネス・ユニットに暗黙的にマップしない場合は、元帳に基づいて突合せる必要があります。この場合、元帳に関連付けられるすべてのビジネス・ユニットにアクセスして、徹底した突合せを実行する必要があります。

ノート:

暗黙的なマッピングは、ビジネス・ユニットをプライマリ貸借一致セグメントに割り当てるために、固有の設定を使用しないことを意味します。これはビジネス意思決定であり、Receivablesでの設定は、そのビジネス・ユニットの活動に割り当てられたデフォルト会計が、決定されたプライマリ貸借一致セグメント値となるようにする必要があります。

「売掛/未収金」財務カテゴリ

売掛/未収金勘定科目区分のすべての勘定科目値に財務カテゴリとして「売掛/未収金」を割り当てる必要があります。これは、ReceivablesからGeneral Ledgerへの突合せを設定するために必要な設定です。このタスクは、「勘定体系値セットの管理」活動下で実行します。

ノート:

売掛/未収金勘定科目区分の勘定科目にのみ、財務カテゴリとして「売掛/未収金」を割り当てる必要があります。他の勘定科目区分にはこの割当は必要ありません。

財務カテゴリとして「売掛管理」が勘定体系設定に含まれていない場合、売掛管理から一般会計への突合せレポートではデータが選択されません。抽出プログラムを実行する場合、このカテゴリが割り当てられていない一般会計勘定科目値を選択しようとすると、抽出プログラムにより、財務カテゴリが割り当てられていないことを示すエラーが表示されます。

財務カテゴリとして「売掛/未収金」を割り当てた後は、元帳で「売掛/未収金」財務カテゴリを持つすべての勘定科目を含めるために、抽出の実行時に「勘定科目」パラメータを空白のままにできます。または、特定の勘定科目値を入力して、元帳内の売掛/未収金勘定のサブセットのみを消し込むようにレポートを制限することもできますが、これらの値には財務カテゴリとして「売掛/未収金」が割り当てられている必要があります。

不明入金、未消込入金、対顧客勘定入金および対顧客勘定クレジット・メモの勘定科目を設定する場合、これらの勘定科目にも「売掛/未収金」財務カテゴリを割り当てて、これらの勘定科目を突合せに含める必要があります。これらの勘定科目を消込中に除外する場合は、対象の勘定科目を「勘定科目」パラメータから除外するとともに、「対顧客勘定品目を含む」と「未消込入金および不明入金を含む」の両パラメータから除外する必要があります。

注意:

不明入金、未消込入金、対顧客勘定入金および対顧客勘定クレジット・メモを突合せから除外するには、これらの項目に一意のGL勘定科目を割り当てる必要があります。トランザクションに使用したものと同じ売掛/未収金勘定は割り当てないでください。同じ勘定を割り当てると、トランザクションの会計も除外されて消込で差異が生じます。

プロファイル・オプション設定

次のプロファイル・オプションの設定をレビューします。

突合せデータのパージ頻度
ゼロ金額仕訳明細表示

消込抽出データが表に保持される日数を示すには、「消込データのパージ頻度」プロファイル・オプションを使用します。比較のために必要となる場合がある前回の抽出が失われないように十分な長さの日数の値を入力します。

抽出プログラムを実行するたびに、「消込データのパージ頻度」プロファイル・オプションの値が参照されます。プロファイル・オプションに指定した日数より古い突合せデータ抽出要求が表に存在する場合、これらの要求はパージされます。

たとえば、1月1日に消込データの抽出が実行され、このプロファイル・オプションの値が30日に設定されている場合、別の抽出を1月29日に実行しても1月1日のデータはパージされません。ただし、別の抽出を2月1日に実行すると、データはパージされます。

「ゼロ金額仕訳明細表示」プロファイル・オプションは、GLへ転送されない詳細レポートにゼロ金額の仕訳明細を表示するかどうかに影響を与えます。このプロファイル・オプションが「はい」に設定されている場合、「要約」レポートがゼロになる場合があり、詳細レポートにこれらのゼロ金額仕訳明細がリストされます。これがレポートに与える正味の影響はゼロであるため、「期間クローズ」の妨げにはならず、突合せで問題が生じることはありません。

ユーザー・セキュリティ

この項では、セグメント・セキュリティおよびデータ・アクセス・セットに関する考慮事項を説明します。

セグメント・セキュリティは「詳細」レポートのみ適用されます。セグメント・セキュリティのアクセス権がない場合は、要約および詳細レポートの合計が一致しない場合があります。

通常、General Ledgerユーザーはデータ・アクセス・セットによって、Receivablesユーザーはビジネス・ユニット・セキュリティによって保護されています。これは、売掛管理からの一般会計突合せレポートで次のことを意味します。

General Ledgerユーザーは、データ・アクセス・セット内の貸借一致セグメント値の一般会計データ、および元帳にリンクされたすべてのビジネス・ユニットのReceivablesまたはSubledger Accountingのデータを参照できます。
Receivablesユーザーは、セキュリティ定義におけるビジネス・ユニットのReceivablesまたはSubledger Accountingのデータ、および元帳内のすべての貸借一致セグメント値の一般会計データを参照できます。

ただし、セキュリティ構成により、General Ledgerのデータ・ロールまたはReceivablesジョブ・ロールによって、General Ledgerユーザーには特定ビジネス・ユニットへのFND権限が、Receivablesユーザーには特定データ・アクセス・セットへのFND権限が同様に付与されている場合、突合せレポートには次の内容のみが含まれます。

General Ledgerユーザーの場合、元帳内でユーザーがアクセス権を持つビジネス・ユニットのReceivablesまたはSubledger Accountingのデータ。
Receivablesユーザーの場合、ユーザーがアクセス権を持つデータ・アクセス・セット内に含まれる貸借一致セグメント値の一般会計データ。

ビジネス・ユニットと貸借一致セグメント値の間で暗黙的なマッピングが行われる場合、これにより売掛管理から一般会計への突合せレポートで問題が発生することはありません。ユーザーは、アクセス権を持つビジネス・ユニットにマップされた貸借一致セグメント値についてのレポートを簡単にフィルタでき、レポートは正しく機能します。

ただし、貸借一致セグメント値とビジネス・ユニットの間で意図的および暗黙的なマッピングが行われない場合、これにより売掛管理からの一般会計突合せレポートに予期しない結果が表示されることがあります。

General Ledgerユーザーの場合、レポートにデータ・アクセス・セット内のすべての貸借一致セグメント値に対する一般会計データが含まれる一方、ReceivablesおよびSubledger Accountingのデータは、ユーザーがアクセス権を持つビジネス・ユニットに制限されます。
Receivablesユーザーの場合、レポートに一般会計データが一切含まれないか、一般会計データが含まれていても、ビジネス・ユニットのReceivablesまたはSubledger Accountingデータに正しくマップされていないかのいずれかです。

この問題を解決するには、General Ledgerジョブ・ロールについては特定のビジネス・ユニットからFND権限を削除し、Receivablesジョブ・ロールについては特定のデータ・アクセス・セットからFND権限を削除します。