送金待ち入金レポート

送金待ち入金レポートは、銀行への送金待ちの入金をレビューする場合に使用します。

すべての入金、または送金プロセスの特定のステージにある入金をレビューできます。デフォルトでは、レポートには、作成プロセスまたは承認プロセスを開始しているが、まだ完了していない入金が含まれます。

レポートは、送金を必要とする自動入金と手動入金の両方に対して実行されます。自動入金をレポートに表示できるのは、確認が不要な場合、または確認が必要であり確認済の場合のみです。

入金の送金が承認されると、その入金はレポートに表示されなくなります。

このレポートは、通常の顧客支払ビジネス・プロセスに従って実行します。

選択するレポート・パラメータ

ソート・キー

• 満期日

• 入金番号

• 送金銀行(値が選択されていない場合のデフォルト)

ステータス

レポートに含めるトランザクションのステータスを選択します。

• 送金可能: 送金可能なすべての入金を含めます。

• 作成完了: 送金用に選択されているが、承認されていない入金を含めます。

• 削除完了: 削除済の入金を含めます。

• 作成開始: 送金作成プロセスが開始しているが、完了していない入金を含めます。

• 承認開始: 送金承認プロセスが開始しているが、完了していない入金を含めます。

• 削除開始: 削除プロセスが開始しているが、完了していない入金を含めます。

レポート出力

レポートでは、出力に含まれている通貨ごとに個別のセクションが示されます。レポートでは、入金通貨は元帳通貨に換算されず、また元帳通貨での総合計も示されません。

送金可能なすべての入金がレポートに含まれている場合、各通貨内に送金ステータスごとに個別のセクションがあります。

デフォルトでは、このレポートの各通貨セクション内の入金は、送金銀行口座によってソートされています。また、入金方法、送金方法、送金銀行口座および送金ステータス別の小計と、通貨の総合計が示されます。

• 「ソート・キー」パラメータを「満期日」に設定した場合、レポートでは、入金が満期日によってソートされ、満期日別に小計が示されます。

• 「ソート・キー」パラメータを「入金番号」に設定した場合、レポートでは、入金が入金番号によってソートされ、すべてのデフォルトの小計が示されます。

次の表は、送金待ち入金レポートの重要な列見出しを示しています。

列見出し	説明
送金銀行口座名	該当する入金の送金銀行口座の名前。
顧客銀行	顧客に関連付けられている銀行の名前。
満期日	入金の満期日。
送金方法	該当する入金の送金方法。
入金方法	該当する入金の入金方法。
入金番号	入金の番号。
金額	入金の金額。

次の表は、送金待ち入金レポートの重要な行見出しを示しています。

行見出し	説明
通貨	特定の入金通貨のセクション・タイトル。
ステータス	通貨セクション内の特定の送金ステータスのセクション・タイトル。
入金方法合計	特定の入金方法を使用しているすべての入金の合計金額。
送金方法合計	特定の送金方法を使用しているすべての入金の合計金額。
送金口座合計	特定の送金銀行口座のすべての入金の合計金額。
ステータス合計	特定の入金通貨の特定の送金ステータスを持つすべての入金の合計金額。
満期日合計	特定の満期日のすべての入金の合計金額。
通貨合計	入金通貨でのすべての入金の合計金額。