「売掛/未収金年齢調べGL勘定科目別およびマルチファンド会計」レポート

「売掛/未収金年齢調べGL勘定科目別およびマルチファンド会計」レポートを使用して、マルチファンド会計用に有効化されているビジネス・ユニットの勘定科目の年齢調べの詳細を生成およびレビューします。

ノート:

このレポートは、マルチファンド会計が使用可能な元帳およびその関連ビジネス・ユニットに対してのみ使用できます。このレポートには、各顧客の未回収売掛/未収金の請求書要約が詳細な売掛/未収金配分とともに表示されます。

すべての貸借一致セグメント値のレポートを生成するか、選択した貸借一致セグメント値に対して個別のレポートを生成できます。

選択するレポート・パラメータ

レポート・レベル

元帳またはビジネス・ユニット。

レポート・コンテキスト

元帳またはビジネス・ユニットの名前

プライマリ、第2、第3貸借一致セグメント

3つの貸借一致セグメント・パラメータをすべて空白のままにして、すべての貸借一致セグメント値のレポートを生成するか、該当するパラメータに特定の貸借一致セグメント値を入力します。

トランザクション基準日

売掛金オープン項目を含める最初の会計日。

レポート要約

請求書要約のみ: 顧客のすべての未回収売掛/未収金の情報を印刷します。

レポート・フォーマット

レポート・フォーマットは、トランザクション情報ではなく顧客情報に影響します。

年齢調べバケット

指定したバケット・セットから情報を印刷します。

貸方残高の表示

貸方品目をレポートに含めるかどうか、また含める方法を選択します。

年齢: 貸方品目の年齢が調べられ、該当する年齢調べバケット列に貸方金額が取り込まれます。
表示しない: レポートの顧客残高に貸方品目を含めません。この場合、レポートには未消込支払、対顧客勘定支払、不明支払または対顧客勘定クレジット・メモが一切表示されません。
要約: 「顧客クレジット・メモ」、「顧客支払」および「顧客残高」の各行に、貸方品目の合計が表示されます。

リスクあり入金の表示

リスクのある入金とは、決済またはファクタリングが行われておらず、かつリスクが消去されていない標準入金のことです。

年齢: リスクのある入金をこのレポートに含めます。レポートでは、リスクのある入金が該当するバケットの他のオープン入金とともに表示され、顧客残高を決定する際にこれらの入金が含まれます。
表示しない: リスクのある入金をこのレポートに含めません。
要約: 「顧客クレジット・メモ」、「顧客支払」および「顧客残高」の各行のリスクあり入金の合計を表示します。