1. 現預金のための売掛/未収金クレジットの使用
  2. トランザクションおよびトランザクション活動のレビュー

トランザクションおよびトランザクション活動のレビュー

「トランザクションの管理」ページを使用して、請求書、クレジット・メモ、デビット・メモおよびチャージバックの詳細情報または要約情報を参照します。

「トランザクションの管理」ページの「検索」セクションで、「基本」および「詳細」検索基準を使用して、必要なトランザクションを表示します。

「検索結果」表で、トランザクション番号をクリックして「トランザクションのレビュー」ページでトランザクションを開くことができます。また、トランザクション行を選択し、「処理」メニューを使用して、トランザクションに対して他の活動を実行することもできます。

選択したトランザクションに対して次の活動を実行できます:

  • 賦払のレビュー

  • 残高詳細の表示

  • トランザクション活動の表示

  • プロジェクトおよび契約トランザクションのレビュー

  • リース会計トランザクションのレビュー

賦払のレビュー

トランザクション行を選択し、「処理」メニューから「賦払のレビュー」を選択して、「賦払のレビュー」ウィンドウを開きます。「賦払のレビュー」ウィンドウを使用して、分割支払条件のあるトランザクションの賦払をレビューします。各行には、支払期日、賦払金額および未回収残高が表示されます。

「AR: 支払期日プロファイル・オプションの更新」が「はい」に設定されている場合、賦払に対して次の処理を実行できます。

  • 賦払の支払期日の更新支払期日を更新すると、新しい支払期日に基づいて賦払の遅延日数と期限日数が再計算されます。

  • 賦払の未払部分の更新

  • 賦払の追加または削除

残高詳細の表示

トランザクション行を選択し、「処理」メニューから「残高詳細の表示」を選択して、「残高詳細」ウィンドウを開きます。特定のトランザクションのすべての情報(当初トランザクション金額、トランザクションに対する支払の合計金額、このトランザクションに消し込まれる与信、払戻、修正、前払金または手数料および仕入割引など)を表示できます。トランザクション金額は、「入力通貨」または「計上済通貨」で表示できます。

「残高詳細」ウィンドウに、トランザクションに消し込まれた入金、クレジットまたは割引と、作成された修正のタイプが示されます。たとえば、1つのトランザクションは、それに対する2つの修正(「手数料」タイプと「運送費」タイプ)を持つことがあります。同様に、トランザクションは、明細レベルと税金レベルでそれに対して消し込まれる1つのクレジット・メモを持つことがあります。

「残高詳細」ウィンドウでは、トランザクションに影響する各処理の合計金額が「合計」列に表示され、明細、税金、運送費および手数料の残高がどのように影響を受けるかが「残高」行に表示されます。

トランザクション活動の表示

トランザクション行を選択し、「処理」メニューから「トランザクション活動の表示」を選択して、「トランザクション活動の表示」ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、特定の請求書やクレジット・メモ、デビット・メモに対して発生したすべての活動を表示できます。各活動の詳細を表示するためにドリルダウンできます。

トランザクションに対する活動を識別する次の3つの活動区分があります。

  • 支払: トランザクション残高に対して行われた任意の支払。

  • クレジット・メモ: トランザクションに消し込まれた任意のクレジット・メモ。

  • 修正: トランザクション残高に対して行われた任意の修正。

すべての金額は、特定の活動の通貨で示されます。

プロジェクトおよび契約トランザクションのレビュー

プロジェクトおよび契約トランザクションから発生した請求書およびクレジット・メモを検索およびレビューできます。この情報にはトランザクションごとに、プロジェクト番号、契約番号、信用状(LOC)番号および信用状(LOC)文書番号が含まれます。

これらのトランザクションは、「契約およびプロジェクト」ソースのコンテキストで検索およびレビューします。

プロジェクトおよび契約トランザクションを選択およびレビューするには:

  1. 「トランザクションの管理」ページにナビゲートします。
  2. 「検索」セクションで「拡張」ボタンをクリックします。
  3. 「トランザクション・ソース」フィールドに、CONTRACT INVOICESと入力します。
  4. 必要に応じて、「プロジェクト番号」、「契約番号」、「LOC番号」および「LOC文書番号」フィールドに、必要な検索基準を入力します。
  5. 「検索」ボタンをクリックします。
  6. 「検索結果」表で、「表示」 > 「列」を選択して、「プロジェクト番号」、「契約番号」、「LOC番号」および「LOC文書番号」列を表示します。

リース会計トランザクションのレビュー

リース会計で作成されたリース・トランザクションについて、売掛管理で生成された請求書およびクレジット・メモをレビューおよび更新します。

売掛管理でリース・トランザクションを生成および管理して、収益リース経過勘定の請求および会計を処理します。売掛管理トランザクションにより、売掛管理にインポートされたリース会計トランザクションの会計配分が格納されます。

リース会計トランザクションに対して売掛管理で請求を生成し、売掛管理の送信方法(紙、EメールまたはXML)を使用して顧客請求書を送信できます。

売掛管理を使用して、リース会計トランザクションに関する顧客支払を処理したり、売掛/未収金残高や期間クローズ突合せを管理することもできます。

売掛管理で生成されたリース会計トランザクションには、次の事前定義済設定要素が含まれます:

  • ORA_Lease会計トランザクションのトランザクション・ソース。
  • ORA_Lease請求書およびORA_Leaseクレジットのトランザクション・タイプ。

リース会計のリース・トランザクションに関する売掛管理の詳細をレビューすることもできます。

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