MasterCardトランザクション・ファイル・アップロードでの修正レコードの除外

ORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプを使用して、<FinancialAdjustmentRecord_5900>レコードのMasterCard修正トランザクションが経費として作成されないように除外できます。

この参照タイプに、参照コードとして除外する修正レコードの修正事由コードを追加します。MasterCardトランザクション・ファイルのアップロード中に、経費アプリケーションはこれらのレコードを処理し、修正事由コードがこの参照タイプに追加された参照コードと一致する経費として作成されないように除外します。

ノート: 修正トランザクションは参照表に追加されても、経費にロードされ、「コーポレート・カード・トランザクションのレビュー」ページで表示できます。ただし、これらの修正トランザクションには経費は作成されません。

ORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプで参照コードを定義する前に、除外する修正事由コードの完全なリストがあることを確認してください。デフォルトでは、参照タイプは空です。除外する修正事由コードを追加する必要があります。修正事由コードをORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプに追加すると、経費アプリケーションでは、定義された修正事由コードのみが除外されます。

参照コードをORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプで定義しない場合、アップロード・プロセスでは、次のいずれかの基準に基づいて支払トランザクションが自動的に除外されます。

• <FinancialAdjustmentRecord_5900>レコードの修正摘要には、Fee、Charge、Reversal、Adjustment、CreditまたはDebitのいずれのキーワードも含まずにPaymentという語が含まれています。

• <FinancialAdjustmentRecord_5900>レコードのトランザクション・タイプは0108または0440です。

ノート: 支払トランザクションの自動除外が機能する場合、または除外する修正事由コードのリストが不明な場合は、参照コードをORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプに追加しないでください。

この図は、修正摘要にPaymentという単語が含まれ、トランザクション・タイプが0108である<FinancialAdjustmentRecord_5900>レコードの例を示しています。

これは、参照タイプで修正事由コードが定義されていない場合に自動除外の対象となる修正トランザクションの例です。

修正事由コードの追加による修正トランザクションの除外

この例では、修正事由コード0108の<FinancialAdjustmentRecord_5900>修正トランザクションを、ORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプを使用して経費として作成されないように除外する方法を示します。この構成では、修正事由コードが0160および0440のものなど、他のすべての修正トランザクションが処理され、経費として追加されます。

この図は、フィード・ファイルからの修正トランザクションの例を示しています。

ORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS参照タイプを使用して、<FinancialAdjustmentRecord_5900>レコードのMasterCard修正トランザクションを経費として作成しないようにする方法を次に示します。

1. 「設定および保守」作業領域で、次の項目に移動します。

   • オファリング: 財務

   • 機能領域: 経費

   • タスク: 標準参照の管理

2. 「標準参照の管理」リンクをクリックします。

3. 「標準参照の管理」ページの「検索」セクションで、「参照タイプ」フィールドにORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTSと入力し、「検索」をクリックします。

4. ORA_EXM_MC_EXCLUDE_ADJUSTMENTS: 「参照コード」セクションで、「新規」(+)アイコンをクリックして、除外する各修正トランザクションの参照コードを追加します。

5. 「参照コード」フィールドに、除外する修正事由コード(0108など)を入力します。

6. 「内容」フィールドに、修正レコードの摘要を入力します。

7. 「使用可能」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。
8. 「開始日」フィールドで、古い開始日を指定して、その日付より後のトランザクションが除外されるようにします。

9. 「保存」または「保存して閉じる」をクリックします。

この設定では、修正事由コード0108の<FinancialAdjustmentRecord_5900>のトランザクションが除外されます。その他のすべての修正トランザクションが処理され、従業員の「経費」作業領域に追加されます。