現金仮払金の手動消込の設定

「現金仮払金ポリシーおよび許可ポリシーの管理」ページで、現金仮払金の手動消込を設定できます。これは、すべてのビジネス・ユニットまたは特定のビジネス・ユニットに適用されます。

ノート: 特定のビジネス・ユニットに対して現金仮払金が無効になっている場合、消込ではすべてのビジネス・ユニットに対して定義されている消込方法が使用されます。たとえば、自分のビジネス・ユニットの「仮払金使用可能」オプションは無効にしたが、「仮払金の消込方法」オプションが「自動消込」に設定されているためにすべてのビジネス・ユニットに対して有効になっている場合、経費精算書の処理時に使用可能な現金仮払金が自動的に消し込まれます。

現金仮払金の手動消込を設定するには、次のステップに従います:

1. Expense ManagerまたはApplication Implementation Consultantとしてログインします
2. 「設定および保守」作業領域で、次のように選択します:
   1. オファリング: 財務
   2. 機能領域: 経費
   3. タスク: 現金仮払金ポリシーおよび許可ポリシーの管理
3. 「現金仮払金ポリシーおよび許可ポリシーの管理」リンクをクリックします。
4. すべてのビジネス・ユニットに対して現金仮払金の手動取消を有効にするには、次のステップに従います:
   1. 「すべてのビジネス・ユニット」作業領域の「仮払金の消込方法」フィールドで、「手動消込」を選択します。
   2. 「保存して閉じる」をクリックします。
5. 特定のビジネス・ユニットに対して現金仮払金の手動取消を有効にするには、次のステップに従います:
   1. 「特定のビジネス・ユニット」作業領域に、ビジネス・ユニットのリストが表示されます。
   2. 新しいビジネス・ユニットを作成するかビジネス・ユニットを編集して、手動現金仮払金を有効にできます。
   3. 「仮払金の消込方法」フィールドで、「手動消込」を選択します。
   4. 「保存して閉じる」をクリックします。
   ノート: REST APIを使用して発行した経費精算書では、現金仮払金の手動消込がビジネス・ユニットで有効な場合でも、現金仮払金が自動的に消し込まれます。

現金仮払金の消込方法が切り替えられた場合の動作

この表は、現金仮払金の消込方法が自動から手動またはその逆に切り替えられた場合に、従業員、承認者または監査者に何が表示されるかを示しています。

現金仮払金の消込方法が切り替えられた場合の動作

ビジネス・ユニットの設定	未発行の経費精算書	承認中の経費精算書	監査中の経費精算書	経費精算書は払戻処理の準備が完了している
設定を自動から手動に切り替えた場合	経費精算書がまだ発行されていない場合、経費精算書の発行時に利用可能な現金仮払金が従業員に表示されます。	経費精算書が承認プロセス中である場合、その経費精算書は設定が自動だったときに発行されているため、承認者は消し込まれた現金仮払金のリストをレビューのために表示することはできません。	経費精算書が監査プロセス中である場合、その経費精算書は設定が自動だったときに発行されているため、監査者は消し込まれた現金仮払金のリストをレビューのために表示することはできません。	現金仮払金は自動的に消し込まれます。
設定を手動から自動に切り替えた場合	経費精算書がまだ発行されていない場合、経費精算書の発行時に利用可能な現金仮払金は従業員に表示されません。	経費精算書が承認プロセス中である場合、承認者は消し込まれた現金仮払金のリストをレビューできます。	経費精算書が監査プロセス中である場合、監査者は消し込まれた現金仮払金のリストをレビューできます。	手動で消し込まれた現金仮払金は、経費精算書金額から控除されます。